[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (10)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 12일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1. 에스엠엔터테인먼트(041510): 이미 시작된 변화

-1분기: 다사다난했던 1분기 경영 환경 감안 시 양호한 실적

-2023년 연결 영업이익 1,431억원(+57.4% YoY) 전망

-하반기 밸류에이션 디스카운트 해소 기대

투자의견 매수 / 적정주가 145,000 / 종가 106,400 / 메리츠증권

 

 

2. 에스엠엔터테인먼트(041510): 아티스트 활동은 이제 시작

-멀티 제작센터 도입에 따른 영업 효율화+카카오 시너지

-1분기 리뷰: 아티스트 활동 부재 및 일회성 비용

투자의견 매수 / 적정주가 130,000 / 종가 106,400 / NH투자증권

 

 

3. 에스엠엔터테인먼트(041510): 마음만 너무 앞섰나

-1분기 리뷰: 컨센서스 하회

-마음만 너무 앞섰나

투자의견 홀드 / 적정주가 100,000 / 종가 106,400 / 한화투자증권

 

 

4. 에스엠엔터테인먼트(041510): 인수전 종료, 2Q Record High를 향해

-인수 전 관련 일회성 비용 제외시 사실상 21% 증익달성한 호실적

-2분기 NCT, 에스파, 샤이니 등 대표 선수 출격으로 사상 최대 실적 노린다

-하반기 NCT 도쿄, 걸그룹 등 신인 아티스트 2팀 데뷔 예정

투자의견 매수 / 적정주가 135,000 / 종가 106,400 / 현대차증권

 

 

5. 에스엠엔터테인먼트(041510): 상반기보다 하반기가 기대된다

-상반기 라인업은 아쉽지만, 하반기 SM 3.0 효과와 신인 모멘텀 기대

-1분기 리뷰: 영업이익 183억원(OPM 9.0%, -2.4%p)
투자의견 매수 / 적정주가 140,000 / 종가 106,400 / 하이투자증권

 

 

6. 에스엠엔터테인먼트(041510): 저력히 발휘될 시점

-1분기 영업이익 183억원(yoy -5%) 컨센 하회

-2분기 콘서트 확장 진행과 에스파 컴백

-2023년 하반기 기대도 충분

투자의견 Outperform / 적정주가 127,000 / 종가 106,400 / 키움증권

 

 

7. 에스엠엔터테인먼트(041510): 하반기에 집중된 컴백과 신인 데뷔

-하반기에 모멘텀이 많다

-1Q OP 183억원(-5%)
-2분기부터 하반기까지 계속 좋아질 것

투자의견 매수 / 적정주가 145,000 / 종가 106,400 / 하나증권

 

 

8. 인바디(041830): 올해도 실적개선을 주도할 미국

-1분기 매출액 시장기대치 부합, 영업이익은 시장기대치 하회하는 실적 달성

투자의견 매수 / 적정주가 37,000 / 종가 27,150 / 미래에셋증권

 

 

9. 바택(043150): 비용증가는 아쉽지만, 무난했던 1분기 실적

-매출액 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 하회하는 실적 달성

투자의견 매수 / 적정주가 49,000 / 종가 38,950  / 미래에셋증권

 

 

10. 바텍(043150): 1분기 리뷰: 안정적 실적 성장 지속, 2분기 최대 실적 달성 전망

-1분기 잠정실적(연결 기준)은 매출액 910억원, 영업이익 141억원으로 전년동기 대비 매출액은 5.8% 증가

-긍정적인 것은 선진 시장에서 프리미엄 제품 판매가 지속되고, 이머징 국가에서 큰 폭의 매출 성장 달성

투자의견 매수 / 적정주가 50,000 / 종가 38,950 / 유진투자증권