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메리츠증권38

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.01) (1) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 6월 1일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 씨제이대한통운(000120) CJ대한통운-반등의 단초가 보인다 □PER 8.5배, PBR 0.5배로 역사적 저점 수준: 쿠팡과 경쟁 우려 심화 □ CL 부문, 원가20% 절감 목표 통해 중소형 고객 확대, 수익성 개선 예상 □ 쿠팡의 물류업 진출, 택배시장 잠식 등에 대한 우려는 당분간 지속될 것으로 보이나, 네이버와의 협력 확대, 신규 고객 유치 가시화에 따라 점차 우려 완화 기대 매수 120,000 81,400 미래에셋증권 2. 씨제이대한통운(000120) CJ대한.. 2023. 5. 23.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.31) (11) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 31일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 피엔에이치테크❨239890❩ 피엔에이치테크-Low Risk, High Return □ 고객사의 스마트폰, 태블릿, 차량용 POLED 출하 확대의 최대 수혜 예상 □ 모바일, 전장, 태블릿, TV OLED까지 무궁한 성장성. 목표주가 34,000원으로 커버리지 개시 BUY 34,000 26,250 키움증권 2. 넷마블❨251270❩ 넷마블-여러모로 우려가 과하다 □ 비용 통제와 중국 모멘텀은 간과되고 노이즈만 부풀려진 상태 □ 업종 최선호주 의견 유지 □ 불필요한 노이즈와.. 2023. 5. 23.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.31) (6) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 31일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 에스엠엔터테인먼트❨041510❩ 에스엠-강화된K-Pop 팬덤에 예외란 없다 □ 1Q23 Review: 다사다난했던1분기 경영 환경 감안 시 양호한 실적 □ 2023년 연결 영업이익1,432억원❨+57.4% YoY❩ 전망 □ 하반기 밸류에이션 디스카운트 해소 기대 BUY 145,000 109,700 메리츠증권 2. 이수페타시스❨007660❩ 이수페타시스-여전히 서버용 기판 대부분이 중국에서 만들어진다 □ 23년에는 데이터센터장비용 MLB 비중이 유선통신장비용을 역전 .. 2023. 5. 23.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.31) (4) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 31일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 케이티❨030200❩ KT-균형 잡힌 포트폴리오 □ 시장 기대치를 소폭 하회한1Q23 실적 □ 2023년 연결 영업이익1.79조원❨+5.6% YoY❩ 전망 □ 대표이사 선임 관련 불확실성 해소 BUY 41,000 31,550 메리츠증권 2. 케이티❨030200❩ KT-일회성 제거 시 2Q 영업이익도 감소 예상, 주가 한 단계 더 빠진다 □ 매수는 한 템포 뒤로 □ 2Q 연결 영업이익 감소 예상/올해 DPS 감소 곧 현실로 □ 올 여름 매수 기회 올 것, 절대 서두.. 2023. 5. 23.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (6) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 16일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순) 1. 에스에프에이반도체❨036540❩ SFA반도체-실적 바닥은 지났으나 전방산업 수요 우려는 지속 □ 1Q23 Review: 예상보다 더 큰 매출 감소폭 기록 □ 2Q23 매출은 15%QoQ 증가하나, 의미있는 수준은 하반기는 되어야 □ 실적 바닥은 지난 듯, 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 6,900원 유지 매수 6,900 5,080 BNK투자증권 2. 에스에프에이반도체❨036540❩ SFA반도체-가동률은 점진적 회복 예상 □ 1Q23 실적 기대치 부합 □ 2Q23 수요 우려 지속되나 가동률은 점진적 회.. 2023. 5. 14.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (3) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 15일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 한화(000880): 1분기 리뷰: 뚜렷한 그룹 구축 중 -비금융 부문 호조로 어닝 서프라이즈 -건설 합병으로 인한 별도 매출 확대 및 영업이익 증가 투자의견 매수 / 적정주가 38,000 / 종가 28,250 / 유안타증권 2. 한화(000880): 분기사상 최대 영업이익, 한화오션 인수 시너지 기대 -1분기: 분기 사상 최대 영업이익 기록 -한화오션 인수 후 그룹 시너지 기대 투자의견 매수 / 적정주가 36,000 / 종가 28,250 / SK증권 3. 신세계 (004170): 면세점 니가 참 좋아 -서프라이즈 면세점 -인천공항 면세점 가장.. 2023. 5. 10.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (9) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 12일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 한국가스공사(036460): 정상화에 대한 기대감을 놓지 말자 -1분기 영업이익 5,884억웡(-35.5% YoY)으로 시장 기대치 하회 -실적보다 더 중요한 것은 미수금에 대한 우려 완화 -투자의견 매수 유지, 목표주가 41,000원으로 하향 투자의견 매수 / 적정주가 41,000 / 종가 26,500 / 신한투자증권 2. 한국가스공사(036460): 1분기 리뷰: 아직은 관찰해야 할 때 -별도 부문에서의 비용 증가가 예상을 뛰어넘었던 1분기 -15% 이상의 가스 요금 인상은 있어야 미수금 증가 추세 정지 가능 -정상화 시 기대할 수 있는 업.. 2023. 5. 9.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (9) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 11일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 위메이드(112040): 1Q23 리뷰: 연간 순익 흑자 전환 -컨센서스 하회 -나이트크로우 일매출 20억원 기록 -인재 영입은 단기적으로는 비용 부담이나, 의미있는 투자 투자의견 매수 / 적정주가 64,000 / 종가 48,850 / 하나증권 2. 그랜드코리아레저(114090): 어닝 서프라이즈 -1Q23 어닝 서프라이즈 -2Q23 한단계 높아진 매출액으로 산뜻한 출발 투자의견 매수 / 적정주가 24,000 / 종가 19,140 / 신한투자증권 3. 그랜드코리아제러(114090): 차근차근 회복 중 -1Q23 리뷰: 회복의 시사점 투자의견 홀.. 2023. 5. 6.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (4) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 11일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. SK텔레콤(017670): 펀더멘털 지표 호조세로 안정적 순항 -유무선통신, B2B 등 전 영역 안정화로 양호한 실적 -호실적 기조 당분간 지속될 것 투자의견 매수 / 적정주가 70,000 / 종가 50,500 / 흥국증권 2. SK텔레콤(017670): 실적 좋아요. 더 드립니다 -5G 점유율 상승에 따른 무선 수익 증가, 신사업과 B2B 모두 성장 -1Q23 매출액 4.4조원(+2% yoy), 영업이익 4.9천억원 (+14% yoy) -연간 최소 배당 7.2천억원(6.7%), 추가 재원 2천억원 포함시 수익률 8.4% 투자의견 매수 / 적정.. 2023. 5. 6.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (8) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 10일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 인텔리안테크놀로지스 (189300): 'Company A'와 개발계약 체결, Amazon? -1분기 매출액 644억원, 영업이익 8억원. 당사 매출 추정치(574억원)과 영업이익 추정치(3억원)을 모두 상회 -비수기임에도 불구하고 성수기였던 지난 4분기를 제외하면 분기 최대 매출액을 기록 -이번 1분기에 원웹향 저궤도 위성통신 안테나 매출은 약 90억원 발생된 것으로 파악 투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 75,000 / 유진투자증권 2. 코스메카코리아 (241710) -1Q23 리뷰: 어닝 서프라이즈! -이익도 기업가치도 AG.. 2023. 5. 6.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (6) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 10일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 피아이첨단소재(178920): 터널 속 깊은 어둠의 끝자락을 향해 -1Q23 재고 조정은 확실하게 -2Q23 터널의 끝자락 -신규 산업 향 매출 다변화와 IRA 수혜 기대감 투자의견 매수 / 적정주가 42,000 / 종가 32,100 / 이베스트투자증권 2. 헥토이노베이션 (214180): 1Q23 리뷰: 분기 최고 매출 달성, 밸류에이션 매력 보유 -1Q23 리뷰: 시장 기대치 크게 상회하며 최고 매출액 달성 -2Q23 전망: 실적 성장세를 지속할 것으로 전망 투자의견 매수 / 적정주가 19,000 / 종가 12,390 / 유진투자증권 3. .. 2023. 5. 5.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (8) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 9일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 씨제이제일제당(097950): 놀랍지 않다면 이제는 바닥이다 -1Q23 실적 컨센서스 하회 -경기침에에 흔들리는 국내 가공식품 Q 성장 -주가는 이미 최악을 반영, 2Q23을 기점으로 반등 모색 투자의견 매수 / 적정주가 400,000 / 종가 318,500 / 신한투자증권 2. 씨제이제일제당(097950): 조금씩 바닥을 높여갈 때 -밸류에이션 관점에서 편안한 구간 -1분기, 예상보다도 어려웠다 투자의견 매수 / 적정주가 460,000 / 종가 318,500 / NH투자증권 3. 씨제이제일제당(097950): 1Q23 리뷰: 바닥은 지났다 -1.. 2023. 5. 5.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (2) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 9일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 한섬(020000): 높은 기저 부담 -1Q: 높은 기저 부담 -2Q 저점, 하반기부터 반등 기대 투자의견 매수 / 적정주가 37,000 / 종가 25,650 / 키움증권 2. 한섬(020000): 놀러 다니느라 백화점 갈 시간이 부족하다 -전년도 역대 최고 실적 달성 부담과 소비 분산으로 외형 성장 둔화 -신규 브랜드 런칭 및 투자로 판고나비율 상승, 수익성 하락 -주가는 3분기 저점, 4분기부터 손익 개선 흐름 나타나며 회복 예상 투자의견 매수 / 적정주가 34,000 / 종가 25,650 / 대신증권 3. 동화기업 (025900): 전해액 .. 2023. 5. 5.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.09) (1) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 9일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 동아쏘시오홀딩스(000640): 주력 자회사 동아제약 실적 성장 지속 -연결 매출액 14.5% 성장 -100% 자회사 동아제약 2023년에도 고성장 중 -동아제약, 에스티팜 등의 기업가치 기준, 주가는 크게 저평가된 상황 투자의견: 매수 / 적정주가 130,000 / 종가 83,800 / 상상인증권 2. 삼성전자(005930): ANTI-FRAGILE -2Q23 점진적인 업황개선, 하반기 본격적 실적 성장 -50년의 역사를 통해 보여준 ANTI-FRAGILE -투자의견 매수, 목표주가 85,000원으로 커버리지 개시 투자의견: 매수 / 적정주가 .. 2023. 5. 5.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (2) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 10일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. SK텔레콤(017670): 탄탄한 기초체력 -1Q23 리뷰: 별도 영업이익 4천억원 돌파 -2023년 연결 영업이익 1.77조원 (+9.7% YoY) 전망 -AI Company로 나아가고 있는 SK텔레콤 투자의견 매수 / 적정주가 65,000 / 종가 49,750 / 메리츠증권 2. SK텔레콤(017670): 23.1Q 실적발표 컨퍼런스콜 내용정리 -SK텔레콤 측 코멘트 - 1Q23 사업현황 및 재무실적 종가 49,750 / NH투자증권 3. SK텔레콤(017670): 기대에 부합하는 견조한 실적 -1Q23 연결기준 실적 리뷰: 영업이익 4,9.. 2023. 5. 4.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.08) (12) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 8일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 에코프로비엠(247540): High risk, Low reward -투자의견 하향 조정, Risk-Reward 고려 필요 -중장기 성장성은 여전히 견고하나, 주가는 단기적 과열구간 -상승한 주가 설명 가능한 유의미한 펀더멘탈 변화 필요 투자의견: Market Perform / 적정주가 270,000 / 종가 242,000 / 대신증권 2. 에이치디현대일렉트릭(267260): 미국 공급자 우위시장, 수주와 실적개선을 이끈다 -지난해 수주 등이 올해 1분기 매출로 반영되면서 실적 대폭 개선됨 -교체 및 신규 수요 확대로 미국지역 전력기기 공급자 우.. 2023. 5. 4.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.08) (9) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 8일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 한국금융지주(071050): 이자손익 회복 필요 -1분기 지배주주순이익은 3,012억원은 당사 추정치 2,267억원과 컨센서스 2,142억원을 상회 투자의견: 매수 / 적정주가 75,000 / 종가 55,800 / 유안타증권 2. 한국금융지주(071050): 1Q리뷰 - 호황 국면에서의 존재감 입증 -1분기 연결지배순이익은 3,010억원으로 컨센서스 상회. 이는 채권금리 하락과 증시 회복에 따른 자회사 한국투자증권의 운용손익 및 브로커리지 수익 증가에 기인 -다각화된 사업구조를 통해 호황 국면에서의 우수한 수익성을 입증 투자의견: 매수 / 적정주.. 2023. 5. 4.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.04) (11) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 4일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 우리금융지주(316140): 작은 리스크에는 작은 우려가 따른다 -업황 둔화 구간에 다소 불리하지만 잠재적 건전성에 있어 안정성 높다는 점 긍정적 -업권 내 가장 작은 부동산 PF 익스포저, 안정적 건정성 지표 고려시 우려 제한적 -2023년 지배순이익 3조866억원(-1.8% YoY) 전망 적정주가: 매수 / 투자의견: 14,000 / 종가 11,650 / SK증권 2. 카카오뱅크(323410): 은행주 내 알파 종목 -1Q23 어닝 리뷰 -3가지 우려 해소 기대 -낮은 규제 민감도와 차별화된 성장률 회복에 주목 투자의견 Trading Buy .. 2023. 5. 3.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.03) (14) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 3일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. SK아이이테크놀로지(361610): 예상보다 빠른 흑자전환 -1분기 분리막 흑자전환, 2분기 수익성 개선 지속 -IRA발 바게닝 파워 향상, 신규 수주로 연결 기대감 투자의견: 매수 / 적정주가 95,000 / 종가 83,500 / 대신증권 2. SK아이이테크놀로지(361610): 긴 터널의 끝이 보인다 -1년 만에 분리막 사업 흑자 달성, 비용 개선 및 생산성 증가 영향 -Captive향 판매량 지속 확대되는 가운데, 신규 고객사 추가로 가동률 개선 전망 투자의견: 매수 / 적정주가 100,000 / 종가 83,500 / KB증권 3. 에프앤에.. 2023. 5. 2.

[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.03) (9) 출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지 분석리포트: 2023년 5월 3일 한국예탁결제원 주가 분석리포트 1. 비지에프리테일(282330): 성수기 시즌을 준비하며 -1분기 리뷰: 일회성 기저 제외 시 무난 투자의견: 매수 / 적정주가 250,000 / 종가 188,800 / NH투자증권 2. 비지에프리테일(282330): 1Q23리뷰: 2분기 객수 방향성에 주목 -2분기 객수의 방향성이 중요할 것 투자의견: 매수 / 적정주가 230,000 / 종가 188,800 / 한화투자증권 3. 비지에프리테일(282330): 편의점의 구조적 성장세 견고히 유지 -1Q23 리뷰: 구조적 성장 스토리 지속 -2023년 주목할 편의점업의 구조적 성장동력, 신규 고객의 유.. 2023. 5. 2.

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