[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (11)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 12일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 바텍(043150): 1분기 리뷰: 기대치 하회

-동사의 1분기 실적은 매출액 910억원(+5.8% yoy), 영업이익 141억원(-7.5% yoy), 순이익(지배주주) 144억원(+0.8% yoy)을 기록하였따

-동사는 상반기보다는 하반기에 실적 기대감이 높을 것으로 기대된다

-1)미국 지역의 신규 고객선 확보로 2분기부터 물량 공급이 시작되고 하반기에 본격적인 실적 기여가 있을 것으로 보이며

-2)CBCT 신제품이 하반기에 출시되기 떄문이다

투자의견 매수 / 적정주가 45,000 / 종가 38,950 / 이베스트투자증권

 

 

2. 바텍(043150): 나쁜 실적은 아니다

-1분기 리뷰: 계절적 비수기와 일회성 마케팅 출장비

-덴탈 산업의 성장성은 지속, 만년 저평가를 탈피할 때

투자의견 매수 / 적정주가 50,000 / 종가 38,950 / 대신증권

 

 

3. 서울반도체(046890): 회복의 트리거가 필요

-1분기 실적 하회

-2분기 매출 회복, 그러나 여전히 지속성에 의심

-바닥의 끝자락, 건강한 재무 지표가 위안

-목표주가 12,000원으로 소폭 조정, HOLD 의견 유지

투자의견 홀드 / 적정주가 12,000 / 종가 10,530 / 삼성증권

 

 

4. 서울반도체(046890): 실적 개선 시작

-1분기 리뷰: IT 중심으로 부진 확인

-2분기 전망: 매출액 증가세로 전환

-하반기 실적 턴어라운드로 주가 우상향은 가능

투자의견 매수 / 적정주가 16,000 / 종가 10,530 / 하나증권

 

 

5. 엔에치엔케이씨피(060250): 분명한 성장주의 소외

-1분기 리뷰: 컨센서스 매출액은 상회, 영업이익은 하회

-시장 지배력 강화, 수익성 개선은 숙제

투자의견 매수 / 적정주가 18,500 / 종가 10,910 / 신한투자증권

 

 

6. 엘앤에프(066970): 1분기 기대차 하회

- 1분기 영업이익 시장 기대치 41% 하회

- 2, 3, 4분기 매출, 영업이익 모두 QoQ 증가 전망

- 경쟁사와의 갭은 점진 축소 기대, 투자 의견 매수, 목표주가 38만원 유지

투자의견 매수 / 적정주가 380,000 / 종가 239,500 / 신영증권

 

 

7. 엘앤에프(066970): 단기보다는 중장기 성장성에 주목

-1분기 영업이익 404억원, 시장 컨센서스 하회

-2분기 영업이익 594억원 (-3% YoY) 전망

투자의견 매수 / 적정주가 385,000 / 종가 239,500 / 키움증권

 

 

8. 엘앤에프(066970): 실적모멘텀은 지연되나 방향성은 유효

-단기 수익성보다 주목할 것은 준비 중인 업스트림 전략과 고객다변화

-1분기 매출액/영업이익 +11%/-24% QoQ, 2분기 매출액 +12% 예상

-컨퍼런스콜 내용: 2023년 매출 가이던스 조정. 업스트림 전략 하반기 본격화

 

 

9. 텔레칩스 (054450): 1분기 리뷰: 자동차 반도체 시장 견조, 안정적 실적 성장 지속 전망

-1분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 459억원 ,영업이익 27억원을 달성

-전년동기 대비 매출액은 31.3% 증가하였고, 영업이익은 6.6% 증가함

투자의견 매수 / 적정주가 24,000 / 종가 16,810 / 유진투자증권

 

 

10. 셀트리온 (068270): 1분기 NDR 후기: 보여줄 게 아직 많다

-1분기 연결 매출액 5,975억원(+8.5% YoY, +17.0% QoQ), 영업이익 1,824억원(+28.2% YoY, +81.2% QoQ) 기록

-램시마IV와 램시마SC, 트룩시마, 허쥬마 등 바이오 시밀러 매출 성장으로 시장 컨센서스 부합. 영업이익은 진단키트 변동대가 발생으로 기대치 소폭 하회.

투자의견 매수 / 적정주가 225,000 / 종가 166,600 / 다올투자증권