[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03)(2)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

1. 롯데정밀화학❨004000❩ 롯데정밀화학-다른 세상의 화학

□ 스패셜티란 이런 것

□ 이제는 그린소재 기업이라고 불러야

□ 매력적인 성장 포트폴리오 인정해줘야 할 때

매수 90,000 70,400 한국투자증권

 

2. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-시장 우려 대비 견조한 실적 예상

□ 2Q23 실적 시장 우려에도 불구하고 시장 기대치 부합할 전망

□ 중국 이차전지 셀, 소재 업체들의 북미 시장 진출 가시화, 밸류에이션 프리미엄 축소 가능성

BUY 900,000 717,000 하이투자증권

 

3. 지에스건설❨006360❩ GS건설-별일이 없다면…

□ 연결 영업이익 1,882억원❨+14.5% yoy❩ 전망. 컨센서스 상회하는 전망치

□ 베트남 매출 증가에 따른 믹스 개선효과. 2분기 중 충당금 미발생 전제

□ 하반기 충당금 발생 불가피. 불확실성 해소 및 신뢰 회복이 중요

BUY 28,000 19,020 대신증권 ​

 

4. 현대제철❨004020❩ 현대제철-성수기+마진 개선으로 2Q에도 양호한 실적 예상

□ 2Q 연결OP 3,948억원으로 컨센서스 부합 예상

□ 예상보다 부진한 전방지표로 하반기 실적 모멘텀은 둔화 전망

매수 50,000 34,250 BNK투자증권

 

5. 포스코홀딩스❨005490❩ POSCO홀딩스-상반기는 철강, 하반기는 이차전지가 실적 견인

□ 2Q 연결OP 1조 1,550억원으로 컨센서스 부합 예상

□ 하반기는 철강 외 사업 실적 개선으로 분기OP 1조원 수준 예상

매수 450,000 402,000 BNK투자증권

 

6. 녹십자❨006280❩ 녹십자-이제는 북미 혈액제제사업에 주목해야

□ 양호한 2분기 실적 □ 미국을 넘어 인도네시아로 확장 중인 혈액제제 해외사업에 주목

□ 해외 혈액제제 사업 기대감으로 투자의견 Buy 유지

BUY 150,000 116,000 DB금융투자

 

7. 현대모비스❨012330❩ 현대모비스-사업환경 개선. 신뢰도 회복 기대

□ 낮아진 시장 기대치가 기회요인

□ 2분기 Preview: 낮아진 시장 컨센서스 상회 전망

BUY 300,000 232,000 NH투자증권

 

8. 한올바이오파마❨009420❩ 한올바이오파마-중국 허가신청 완료, ＇24년 매출 시작

□ 최초의 중국 항FcRn 피하주사 제형으로 출시될 예정, 아제넥스는 부족한 임상 결과

□ 이뮤노반트로부터 이틀 연속 2개 적응증 임상 3상 개시에 따른 마일스톤 인식! 영업이익 기대!

□ 부작용 없는 후속물질 IMVT-1402 중간결과 발표도 8-9월 임박, 저평가 구간 해소 시점

BUY 40,000 20,850 현대차증권

 

9. 롯데케미칼❨011170❩ 롯데케미칼-변화의 시작

□ 터널의 끝

□ 늦었다고 생각할때가 가장 빠른

□ 이미 잘 알려진 악재는 악재가 아닐 수도 매수 240,000 158,400 한국투자증권 ​

 

10. 팬오션❨028670❩ 팬오션-실적 눈높이 낮추지만 24년 업황 개선 전망 유지

□ 예상보다 부진한 업황 감안, 23년 영업이익 추정치 약 12% 하향

□ 2분기 영업이익은 약 1,384억원으로 컨센서스 부합

□ 23년 벌크 수급 Balance 균형. 24년 공급부족에 따른 시황 상승 전망

BUY 7,300 5,090 대신증권