[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (5)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​

 

1. 현대모비스❨012330❩ 현대모비스-실적 및 추이 전망

□ 최근 2년간 높은 외형 확대에도 불구하고, 수익성은 오히려 하락한 모습❨영업이익률 2020년 5.0% → 2022년 3.9%❩

□ 아직 적자인 전동화 매출액 위주로 성장한 것과 함께 내륙/해상 물류비가 급증. 특히, 2022년에만 물류비 7,677억원❨+74%❩ 증가

□ 해상 운임이 급격하게 하락함에 따라 해상 물류비는 급감하고, 단기 부담이 컸던 항공 운송의 필요성도 감소함에 따라 물류비 절감

BUY 270,000 223,500 하나증권

 

2. 한올바이오파마❨009420❩ 한올바이오파마-선택과 집중

□ 제약사에서 신약개발사로 변화하는 중

□ 바토클리맙, 출시 시점이 가까워진다

매수 32,000 21,500 미래에셋증권 ​ ​

 

3. 호텔신라❨008770❩ 호텔신라-중국 인바운드 회복 최대 수혜

□ 가시화되는 수익성 개선

□ 중국 인바운드 회복, 높은 영업레버리지

□ 목표주가 11만원, 투자의견 ‘매수’ 유지

BUY 110,000 80,500 하나증권 ​ ​

 

4. 롯데케미칼❨011170❩ 롯데케미칼-적자를 툭툭 털고 일어날 시간$$가 2Q23 흑자전환 전망

□ 동사 가동률은 90% 수준. 스프레드 회복은 가파른 실적 회복 속도를 의미

□ 경쟁사들의 가동률 상향 조정 및 증설 물량 반영으로 인한 생산량 증가

매수 240,000 167,600 미래에셋증권 ​ ​

 

5. 풀무원❨017810❩ 풀무원-한국의 바른 먹거리를 전세계에 알리다

□ 〔Update〕 식품유통 회복과 해외 실적 개선 실마리 확인

□ 〔Forecast〕 해외 적자폭 축소만으로 역대급 실적 성장

□ 〔Valuation〕 본격 실적 성장 기대되는 24년 실적으로 목표주가 산출

BUY 14,000 10,840 DS투자증권 ​ ​

 

6. 한국카본❨017960❩ 한국카본-업황은 최고조, 사고는 아쉬움

□ 화재사고로 수익성 기대감은 뒤로 미루지만, 주요사업부무 업황 호조는 부정할 수 없음

□ 투자의견 매수와 목표주가 16,000원으로 유지

매수 16,000 11,360 신영증권 ​ ​

 

7. 한국카본❨017960❩ 한국카본-업황은 최고조, 사고는 아쉬움

□ 화재사고로 수익성 기대감은 뒤로 미루지만, 주요사업부무 업황 호조는 부정할 수 없음

□ 투자의견 매수와 목표주가 16,000원으로 유지

매수 16,000 11,360 신영증권 ​ ​

 

8. 동원시스템즈❨014820❩ 동원시스템즈-배터리 사업에 활발한 투자

□ 배터리용 알루미늄박 전용 라인 투자 발표

□ 식품용 알루미늄박 수출 규제로 올해 실적 부진

□ 내년 실적은 턴어라운드 가능성 높아

BUY 70,000 40,050 유진투자증권 ​ ​

 

9. 에이치디한국조선해양❨009540❩ HD한국조선해양-수주 내용이 가장 좋았던 현대삼호중공업

□ 조선업 = 수주

□ 투자의견 매수와 목표주가 16만원으로 유지, 조선 업종 최선호주로 추천

매수 160,000 96,900 신영증권 ​ ​

 

10. 대원제약❨003220❩ 대원제약-〔2H23 Forecast〕 때 아닌 여름 독감에 걸린 한국인

□ 코대원 등 호흡기계 중심 ETC 전문 제약사

□ 때 아닌 여름 독감에 걸린 한국인

□ 돈 잘버는 제약사에 대한 재평가 필요

BUY 18,000 14,320 교보증권