[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (7)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​ ​

 

1. 감성코퍼레이션❨036620❩ 감성코퍼레이션-3 세대 캠핑 감성을 옷으로 입는다

□ 의류 및 모바일 사업 등을 영위

□ 캠핑 감성 및 고프코어 등으로 3 세대 아웃도어 시장이 열리고 있다

□ 3 세대 아웃도어 시장 개막으로 수혜 받으면서 실적 턴어라운드 이끌 듯

Not Rated ​ 종가 3,425 하이투자증권 ​ ​ ​ ​

 

2. 에스엠엔터테인먼트❨041510❩ 에스엠-2Q23 변화의 시작

□ 1Q23 Review: 오프라인 콘서트 전사 실적 견인

□ 본격적인 변화의 시작은 2Q23부터

BUY 120,000 109,400 유안타증권 ​ ​

 

3. 피에이치에이❨043370❩ 피에이치에이-실적 및 추이 전망

□ 과거 6년 매출액 정체 구간에서 고정비 축소 등 비용구조 개선. 이후 고객사 생산 증가로 외형 확대 구간에 진입하며 레버리지 효과

□ 납품 물량 증가와 함께 고가 차종 비중 상승에 따른 믹스 개선, 그리고 환율 효과. 한국/북미/인도에서 14%/12%/10% 성장

□ 2023년 매출액 1.11조원❨+9% ❨YoY❩❩, 외형 성장에 따라 영업이익률도 4.5%❨+2.3%p ❨YoY❩❩까지 상승할 것

BUY 15,000 10,550 하나증권 ​ ​

 

4. LG화학❨051910❩ LG화학-높여가는 목표치와 커지는 기대감

□ 3대 신성장 동력❨전지소재/친환경/신약❩ 2030년 매출 가이던스 30조원 → 40조원으로 상향

□ 우월한 양극재 마진

□ 중국 지표들의 더딘 개선과 아직 낮은 가동률 회복 필요

매수 930,000 702,000 미래에셋증권 ​ ​

 

5. 씨제이프레시웨이❨051500❩ CJ프레시웨이-여름 성수기 밀솔루션 성과 극대화

□ 〔Update〕 밀솔루션 사업 성과 나타나기 시작. 급식 턴어라운드

□ 〔Forecast〕 하반기 갈수록 실적 모멘텀 강화

□ 〔Valuation〕 23년 실적 대비 PER 5.5배. 리레이팅이 머지 않았다

BUY 46,000 27,900 DS투자증권 ​

 

​ 6. 포스코퓨처엠❨003670❩ 포스코퓨처엠-우리에겐 광물과 음극재가 있다

□ 1Q23 Review: 판가와 원가 괴리로 실적 부진

□ 우리에겐 광물과 음극재가 있다

□ 투자의견 Buy, 목표주가 390,000원 커버리지 개시

BUY 390,000 341,500 이베스트투자증권 ​ ​

 

7. 롯데에너지머티리얼즈❨020150❩ 롯데에너지머티리얼즈-하반기 되어야 이익 턴어라운드 가능

□ 말레이시아 공장 증설 지속

□ 상반기는 중국발 재조조정으로 역성장 불가피

□ 목표주가 하향 BUY 80,000 57,600 유진투자증권 ​ ​

 

8. 롯데에너지머티리얼즈❨020150❩ 롯데에너지머티리얼즈-말레이시아 설비 통한 수익성 확보

□ 안정적인 이익 체력, 적극적 증설에 장기공급계약까지

□ 2Q23E 영업이익 144억원, 말레이시아 생산 동박 비중 상승 효과

□ 상대적으로 낮은 밸류에이션 부담. 롯데 그룹사간의 시너지 또한 기대

BUY 83,000 57,600 DB금융투자 ​ ​

 

9. 에스에프에이❨056190❩ 에스에프에이-긍정적 체질 변화 노력 속 전방 투자 대기

□ 단기 저점으로 작용할1Q23 실적. 사업 다각화 효과는 하반기 본격 발생

□ 체질 변화에서 오는 긍정적 변화. 2Q23 실적 개선을 통해 증명될 필요

HOLD 45,000 39,850 메리츠증권 ​ ​

 

10. 에스앤티모티브❨064960❩ SNT모티브-HMG 차세대 전기차 플랫폼에서 수주를 받는다면?

□ 전방 이익 구조 질적 개선

□ HMG 전동화 전략 강화 수혜

□ 원/달러 상승으로 수출 수익성 회복하며 부정 요인 해소

BUY 66,000 51,200 현대차증권