[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.25) (6)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 25일 ​​​

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트 ​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​​ ​

 

 

1. 티엘비❨356860❩ 티엘비-하반기 가파른 반등을 기대하는 이유

□ 2Q23 OP 22억원❨+45.1% QoQ, -77.7% YoY, OPM: 4.9%❩ 예상

□ 티엘비의 구조적 반등을 예상하는 이유

□ 티엘비 기판에 대한 프리미엄 반영 필요.

□ 투자의견 Buy, 적정주가25,000원 제시

매수 25,000 / 22,850 / 메리츠증권 ​ ​ ​

 

2. 에스케이아이이테크놀로지❨361610❩ SK아이이테크놀로지-점진적 개선 중

□ 2023년 분리막 부문 점진적 수익성 개선을 시현

□ 분리막 사업 : 미국 IRA 법안의 Component 효과 긍정적 해석 가능하나, 수익성/신규 고객선 확보 등 펀더멘털에 집중

□ 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 추정치 하향으로 13만원❨EV/EBITDA 15배 적용❩을 제시

매수 130,000 / 89,700 / 메리츠증권 ​ ​ ​

 

3. 루닛❨328130❩ 루닛-1Q23 Review

□ 1Q23 실적은 매출액 110억원❨+268.6% yoy❩ 영업이익 -24억원❨적자지속❩을 달성하며 적자폭을 크게 감소하는 호실적을 기록했다

□ 꾸준한 계약과 침투를 기반으로 2024년에는 루닛의 연간 흑자전환을 기대해볼 만 하나, 2Q23 예상 매출액은 72억원❨+188.0% yoy❩ 영업이익 -49억원❨적자지속❩으로 일회성 계약금의 부재로 인한 적자폭 확대는 불가피하다

□ 루닛의 궁극적인 목표는 암을 정복하고자 하는 것이며 기술 중심이 아닌 질환중심의 AI 플랫폼 개발 기업이다

미기재 / 종가 80,400 / 이베스트투자증권 ​ ​ ​

 

4. 엘지에너지솔루션❨373220❩ LG에너지솔루션-경쟁력 구현은 제조원가 및 기술 선도

□ LG에너지솔루션은 북미 시장 선점 전략 가속화와 23년 하반기 추가적인 합작 프로젝트 발표를 예상

□ LG에너지솔루션은 제조원가 경쟁력 구축과 배터리 기술 선도 전략으로 배터리 포트폴리오 다변화 시도 중

□ 투자의견 Buy와 적정주가 81만원으로 이차전지 섹터 최선호주 유지

매수 810,000 / 583,000 / 메리츠증권 ​ ​ ​

 

5. 청담글로벌❨362320❩ 청담글로벌-아쉬운 1Q23 실적, 바이오비쥬의 수익성 개선은 긍정적

□ 소비자 빅데이터 기반의 중국 화장품 1차 벤더 유통 업체

□ 1Q23 Review: 유통 부문 이익 크게 감소, 반면에 바이오비쥬 수익성은 대폭 개선

□ 2023년은

1❩ 유통 부문의 고객처 다변화, 2❩ 바이오비쥬의 이익 기여도 상승, 3❩ 바이슈코의 해외 진출 등이 기대됨

□ 리스크 요인: 단일 국가/채널/카테고리에 대한 높은 매출 의존도

미기재 / 종가 8,440 / KB증권 ​ ​ ​

 

6. 바이오에프디엔씨❨251120❩ 바이오에프디엔씨-식물세포 배양플랫폼 기술에 주목

□ 1분기 매출 감소 영업이익 증가

□ 마진 좋은 성장인자 품목❨GFX❩ 성장 전망

□ 2분기에는 전분기 대비 영업실적 성장 예상

미기재 / 종가 17,660 / 상상인증권 ​ ​ ​

 

7. 오픈엣지테크놀로지❨394280❩ 오픈엣지테크놀로지-반도체 IP 솔루션 대표 기업

□ 반도체 IP 솔루션 개발 기업

□ 생태계 확장, 로열티 매출 본격화로 중장기 성장성 확보

미기재 / 종가 20,050 / NH투자증권 ​ ​ ​

 

8. 제이아이테크❨417500❩ 제이아이테크-실적 Jump와 사업 다각화를 통한 Innovation

□ 무상증자와 실적개선 시기 일치

□ 소재, 부품, 서비스 사업으로 최대 실적 전망

□ 사업 다각화와 JV 설립을 통한 소재 국산화

미기재 / 종가 6,680 / 하나증권 ​ ​ ​

 

9. 아바텍❨149950❩ 아바텍-2023년 최고 유망주

□ 2Q23 OP -6억원❨적축QoQ, 적축 YoY❩ 예상

□ 든든해진MLCC, 디스플레이는 계절성에 기반한 점진적 회복 기대

□ 투자의견Buy, 적정주가23,000원 유지

매수 23,000 / 종가 15,880 / 메리츠증권 ​ ​ ​

 

10. 레고켐바이오사이언스❨141080❩ 레고켐바이오-관전 포인트가 쏟아진다

□ 본격적인 플랫폼 경쟁력 확인의 시간, 중국 HER2 ADC 1 상 중간 결과 발표

□ 임상 진전 및 임상 진입 파이프라인 다수, 추가 성과 확인 가능성도 존재

□ 추가 기술이전과 개발 성과 주목

매수 66,000 / 종가 41,600 / SK증권