[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (6)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

 

1. 에스에프에이반도체❨036540❩

SFA반도체-실적 바닥은 지났으나 전방산업 수요 우려는 지속

□ 1Q23 Review: 예상보다 더 큰 매출 감소폭 기록

□ 2Q23 매출은 15%QoQ 증가하나, 의미있는 수준은 하반기는 되어야

□ 실적 바닥은 지난 듯, 투자의견 ‘매수’ 및 목표가 6,900원 유지

매수 6,900 5,080 BNK투자증권

 

2. 에스에프에이반도체❨036540❩

SFA반도체-가동률은 점진적 회복 예상

□ 1Q23 실적 기대치 부합

□ 2Q23 수요 우려 지속되나 가동률은 점진적 회복

BUY 6,500 5,080 이베스트투자증권

 

3. 금화피에스시❨036190❩

금화피에스시-1Q23 Review: M&A 효과로 큰 폭 상승

□ 금화정수 인수로 이익 증가

□ 원자력 경상정비 확대

BUY 42,000 31,400 이베스트투자증권

 

4. 이오테크닉스❨039030❩

이오테크닉스-1분기 비수기 영향, 2분기는 성장할 것

□ 1Q23 Review: 계절적 비수기 영향, 중국과 대만 고객사 중심 이연 매출 발생

□ 2Q23 Preview: 1분기 대비 소폭 증가 예상

□ 업황 턴어라운드시 반도체 장비와 PCB 장비 매출 개선 기대

BUY 107,000 80,900 하나증권

 

5. 이오테크닉스❨039030❩

이오테크닉스-단기 실적보다 다가오는 모멘텀이 중요

□ 반도체/PCB 고객향 출하 지연으로 1Q23 실적은 부진

□ 2Q23부터 실적 개선 기대. 하반기 수주 모멘텀은 여전히 견조

BUY 110,000 80,900 대신증권

 

6. 나이스정보통신❨036800❩

나이스정보통신-1Q23 Review: 2023년은 상저하고

□ 영업이익 감소 이유는 1❩판관비 부문에서 퇴직급여 1Q22 2억원 → 1Q23 16억원으로 증가하였고,

□ 2❩2022년 2분기부터 본격화된 수수료 인하 압박으로 ASP❨VAN 매출액 / 거래건수를 고려한 이베스트 추정치, 회사측 자료 아님❩ 1Q22 41.3원 → 2Q22 35.8원 → 3Q22 35.4원 → 4Q22 35.3원 → 1Q23 34.9원❨-15.5% yoy❩으로 하락한 데 따른 것으로 추정된다.

□ 1Q23 VAN 사업 내에 On-line 비중은 30.1% 수준인 4.7억건으로 +14.1% yoy 성장하였다.

BUY 36,000 23,550 이베스트투자증권

 

7. 대우조선해양❨042660❩

대우조선해양-1Q23 Review: 영업적자 628억원 기록

□ 2023년 1분기 매출액 1.4조원, 영업적자 628억원❨OPM -4.4%❩ 기록

□ 일회성 요인에 따른 영업이익 컨센서스 큰 폭 하회

TRADING BUY 27,000 25,250 교보증권

 

8. 대우조선해양❨042660❩

대우조선해양-경영 정상화, 이제 시작

□ 매출액 컨센서스 19% 하회, 작업 차질 이벤트 발생

□ 크게 줄어든 영업이익 적자폭, 매출 차질 없었다면 BEP 근접했을 것

매수 29,000 25,250 한국투자증권

 

9. 대우조선해양❨042660❩

대우조선해양-1Q23 Review: 한화오션 새출발을 기대

□ 영업이익 컨센서스를 하회

□ 영업흑자에 대한 기다림

□ 한화오션, 새출발을 앞두다

종가25,250 메리츠증권

 

10. 대우조선해양❨042660❩

대우조선해양-핵심은 살아있다

□ 신조선가 상승, 신규 사업 구체화 등의 중장기 투자 포인트 유지

□ 해양플랜트 수익성 안정화가 단기 실적 방향성 결정

BUY 31,000 25,250 NH투자증권