[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.16) (7)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 16일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순)

 

 

1. 대우조선해양❨042660❩

대우조선해양-프리미엄을 부여하기에는 아직은 부족한 수익성

□ 1분기 영업적자는 해양사업에서의 일회성 이익에도 예상보다 부진

□ 한화그룹 편입 절차가 마무리 단계. 재무적으로는 유동성 및 재무비율 개선 기대

□ 한화그룹 편입에 따른 자본확충 효과를 반영해도, 경쟁사 대비 프리미엄 거래 중

HOLD 21,000 25,250 삼성증권

 

 

2. 피에이치에이❨043370❩

피에이치에이-개선되는 펀더멘털을 주가도 뒤따를 것

□ 목표주가 1.5만원으로 상향 □ 1Q23 Review: 영업이익률 4.4% 기록

□ 펀더멘털 회복으로 Valuation 회복도 진행될 것

BUY 15,000 9,760 하나증권

 

 

3. 웹케시❨053580❩

웹케시-1Q23 Review: 1분기 실적 저점을 확인, 하반기로 갈수록 실적 회복 전환 기대

□ 1분기 실적❨별도 기준❩은 매출액 183억원, 영업이익 38억원으로 전년동기 대비 매출액은 3.8% 감소하였고, 영업이익은 10.0% 감소하며 부진한 실적을 보였음.

□ 실적이 부진했던 이유는 코로나19 기간에 지원한 정부의 K-바우처사업으로 가입했던 DND❨Digital New Deal❩ 경리나라 고객이 점차 감소❨DND 경리나라 고객: 4Q22, 약 3,100 가입자 → 1Q22, 약 700 가입자❩하였기 때문임.

□ 2분기 예상 실적은 매출액 238억원, 영업이익 57억원으로 전년동기 대비 각각 3.6%, 3.0% 증가 전망.

BUY 20,000 13,750 유진투자증권

 

 

4. 인터플렉스❨051370❩

인터플렉스-XR기기의 개화에 수혜

□ 1Q23 매출 1,118억원, 영업이익 9.4억원 시현

□ 2H23 삼성전자 폴더블폰 판매 확대 수혜, XR기기 시장 참여 추진

BUY 15,000 11,800 대신증권

 

 

5. 에스에프에이❨056190❩

에스에프에이-반도체 부진은 2차전지로 메꾼다

□ 연결 기준 예상치 하회, 별도 기준 예상치 상회

□ 2차전지 중심 수주잔고 사상 최고 기록:

□ 연결 반도체 자회사 부진은 또 다른 2차전지 자회사로 상쇄

BUY 55,000 37,800 삼성증권

 

 

6. 인탑스❨049070❩

인탑스-1Q23 Review

□ 1Q23 실적은 매출액 1,812억원❨+1.4% qoq❩, 영업이익 126억원❨-2.1% qoq❩, 순이익❨지배주주❩ 125억원을 기록

□ 진단키트 등의 일회성 요인이 있어 YoY 비교 보다는 단기적인 관점에서는 QoQ 비교가 바람직

BUY 40,000 33,000 이베스트투자증권

 

 

7. KH바텍❨060720❩

KH바텍-P와 Q 증가에 주목

□ 폴더블 변화의 원년

□ 주요 가정 변경에 따른 실적 변동에 주목

□ 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원 제시

BUY 29,000 20,500 흥국증권

 

 

8. 신성델타테크❨065350❩

신성델타테크-역대 최대 실적 기록

□ 1Q23 매출 2,314억원❨+13.1% YoY❩, 영업이익 133억원❨+41%YoY❩

□ 올해 역대 최대 영업이익 556억원 ❨+74% YoY, OPM 6.1%❩ 가능

□ PER 10배의 Value 매력과 2차전지 등의 모멘텀 겸비

BUY 14,000 11,320 DS투자증권

 

 

9. 한전KPS❨051600❩

한전KPS-이익 턴어라운드.Multiple도 턴어라운드 필요

□ C&D의 미국 전역으로의 트러블케어 패치 공급 본격화로 수주잔고는 +58.5% QoQ

□ 인건비 절감에 의한 영업이익 TA❨턴어라운드❩도 TA는 TA다

BUY 48,000 36,850 이베스트투자증권

 

10. 원익큐엔씨❨074600❩

원익QnC-1Q23 Re: Q❨Quartz❩ ↓ & C❨Coorstek, Cleaning❩ ↑

□ 1Q23 Re: 모두가 부진하여 더욱 두드러지는 실적

□ 2분기는 숨을 고르는 시기

□ 사업 다각화로 실적 성장 이어가는 중

BUY 35,000 24,400 하나증권