[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (2)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 15일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1. 두산(000150): 협동로봇 시장 성장 수혜 가능할 듯

-올해 1분기 연결기준은 호실적, 자체사업은 부진한 실적을 기록함

-협동로봇, 물류 자동화 솔루션, 수소드론 등이 신성장동력 사업으로 자리매김 할 듯

투자의견 매수 / 적정주가 120,000 / 종가 94,200 / 하이투자증권

 

 

2. 한화솔루션 (009830): 우려는 단기적, 성장 전략은 장기적

-센티먼트 약화 반영해 목표주가 65,000원으로 하향

-단기적 우려 존재하나 영향은 예상보다 크지 않을 것

투자의견 매수 / 적정주가 65,000 / 종가 47,000 / NH투자증권

 

 

3. 삼성화재해상보험(000810): 보수적인 가정의 효과, 양호한 예실차

-IFRS 17/9 재무제포 반영, 목표주가 312,000원 제시

-1분기 지배순이익 6,127억원, +16.7% y-y
투자의견 매수 / 적정주가 312,000 / 종가 227,500 / NH투자증권

 

 

4. 삼성화재해상보험(000810): 가정변경 효과가 크게 나타나는 2023년

-1분기 지배 순이익 6,127억원(+17% yoy)
-CSM 분석

-배당성향 31% 가정 시, 기대 DY 6.7%
투자의견 매수 / 적정주가 320,000 / 종가 227,500 / 한화투자증권

 

 

5. 삼성화재해상보험(000810): 당연히 실적은 역대급

-회계제도 전환으로 예견된 호실적

-하지만 규제 불확실성 확대에 따라 단기적으로는 주가 변동성 높을 듯

투자의견 매수 / 적정주가 270,000 / 종가 227,500 / 현대차증권

 

 

6. 삼성화재해상보험(000810): 1분기 리뷰: 무엇이 두려운가?
-1분기 순이익은 17% (yoy) 증가한 6,133억원 기록

-좋은 출발, 불확실성은 점차 해소 중

투자의견 매수 / 적정주가 300,000 / 종가 227,500 / 하나증권

 

 

7. 삼성화재해상보험(000810): 수치와 내용 모두 야호

-보험손익 투자손익 동반 화개

-고CSM 확보로 보험손익 긍정흐름 지속 예상

-목표주가 270,000원, 매수의견 유지

투자의견 매수 / 적정주가 270,000 / 종가 227,500 / 이베스트투자증권

 

 

8.미래에셋증권(006800): 향후 자본시장 회복 시 빠른 수혜 기대, 업종내 탑픽 유지

-FY23 1분기 당기순이익(연결)2,382억원, QoQ 152% 상승, YoY 21% 상승

-업종내 탑픽도 유지

투자의견 매수 / 적정주가 9,000 / 종가 6,950 / 교보증권

 

 

9. 대신증권(003540): 서서히 정상화되는 구간

-중장기적 경쟁력 확보를 위한 준비

-1분기 연결 지배순이익 504억원 (-24.0% y-y 흑자전환 q-q)
투자의견 홀드 / 적정주가 14,000 / 종가 13,280 / NH투자증권

 

 

10 .한화(000880): 사업포트폴리오 개편과 M&A 효과 기대

-사업포트폴리오 개편과 M&A 효과 기대

-1분기 실적: IFRS17 적용 영향과 한화에어로스 페이스 호조

투자의견 매수 / 적정주가 40,000 / 종가 28,250 / NH투자증권