[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (6)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.kr 기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 12일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 한온시스템(018880): 끝내 아쉬운 수익성

-1분기 매출 2.3조(YoY +18%), OP 604억(+98%), OPM 2.6%
-주가 상승 모멘텀의 발현은 결국 외형 성장에 동반한 '수익성' 개선

투자의견 Marketperform / 적정주가 9,300 / 종가 9,690 / 대신증권

 

 

 

2. 케이티앤지(033780): 방어주에서 성장주로 전환

-1분기 실적 컨센서스 6% 상회

-핵심 성장 산업에 집중하는 전략 긍정적

-단기 실적은 아쉬우나 강화되는 주주환원 정책 긍정적

투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 84,600 / 신한투자증권

 

 

 

3. 케이티앤지(033780): 높아지는 시장지배력

-1분기 리뷰: 낮아진 컨센서스에 부합

투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 84,600 / NH투자증권

 

 

 

4. 케이티앤지(033780): 사업 포트폴리오 무게중심 이동, 순항 중

-1분기 리뷰: 시장기대치에 부합하는 영업실적 시현

투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 84,600 / 하이투자증권

 

 

 

5. 케이티앤지(033780): 어려운 경영 환경도 방어 가능

-1분기 영업이익 3,165억원 시장 컨센서스 상회

-면세 채널 회복과 국내 NGP 성장세 긍정적

투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 84,600 / 키움증권

 

 

 

6. 케이티앤지(033780): 1분기: 아쉬운 수익성

-1분기 매출액 yoy-0.5%, 영업이익 yoy -4.9%
-원가 부담 아쉬워도 변함없는 방향성

투자의견 매수 / 적정주가 110,000 / 종가 84,600 / 상상인증권

 

 

 

7. 케이티(030200): 미우나 고우나 비통신 강자

-1분기: 수익성 훼손

-최악의 구간을 통과중

-마냥 나쁘지만은 않아요

투자의견 매수 / 적정주가 42,000 / 종가 31,800 / 신한투자증권

 

 

 

8. 케이티(030200): 일회성 비용 해결하고, 임시주총 이후를 지켜보자

-연결 영업수익 예상 상회, 영업이익은 하회 - 일회성 비용 증가

-DIGICO B2B 추정치 소폭 하회했으나, 하반기는 다를 것으로 기대해 본다

투자의견 매수 / 적정주가 47,000 / 종가 31,800 / 미래에셋증권

 

 

9. 케이티(030200): 제자리 찾는 중

-7월 중 CEO 후보 결정 예정

-부진한 1분기 실적 기록

투자의견 매수 / 적정주가 38,000 / 종가 31,800 / NH투자증권

 

 

 

10. 케이티(030200): 우여곡절 있었지만 지금 주가는 매력적

-별도 이익은 4% 감익으로 선방했지만 자회사 일회성 비용으로 연결 실적 다소 부진

-5G & IPTV 모두 성장 변곡점 지나며 가파른 매출 둔화 추세 확인

-KT클라우드 & 케이뱅크 등 주력 계열 회사 순항 중

투자의견 매수 / 적정주가 43,000 / 종가 31,800 / 현대차증권