[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (3)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 12일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 롯데케미칼(011170): 실적 저점 통과, 서서히 나타날 회복

-1분기 영업이익 -262억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 상회

-2분기 영업이익 1,141억원으로 흑자전환 예상

-목표주가 240,000원, 투자의견 '매수' 유지

투자의견 매수/ 적정주가 240,000 / 종가 176,900 / 신한투자증권

 

 

 

2. 롯데케미칼 (011170): 1분기 리뷰: 첫 목표주가 상향 조정

-목표주가 24만원으로 6.8% 상향 조정, 매수 의견 유지

-예상보다 빠른 실적 개선

-2분기 흑자전환 전망

투자의견 매수 / 적정주가 240,000 / 종가 176,900 / 미래에셋증권

 

 

 

3. 롯데케미칼(011170): 험난한 여정

-1분기 실적은 적자를 지속했으나, 컨센서스를 상회하는 실적 기록

-2분기 실적은 유가 하락 및 일부 중국 리오프닝 효과, 롯데정밀화학 실적 개선, 롯데에너지머티리얼즈 연결 반영으로 흑자 기록할 것으로 전망

-누적된 공급 과잉이 과다하다는 사실은 여전히 변하지 않고 있음. 실적 개선 방향은 맞지만, 그 폭은 제한적일 것으로 판단.

투자의견 Marketperform / 적정주가 195,000 / 종가 176,900 / 현대차증권

 

 

4. 롯데케미칼(011170): 실적 서프라이즈를 이끈 기초소재의 강세

-예상보다 좋았던 기초소재 실적으로 1분기 영업이익 컨센서스 큰 폭 상회

-1분기 재고관련손실 환입, 재고 Lagging 효과에 따른 손실 축소로 이익 개선

-NCC, ABS 스프레드는 강세 지속 중, 2분기 롯데케미칼 수혜로 이어질 전망

-계절적 성수기 진입에 따른 첨단소재 부문 이익성장 지속할 것으로 예상

-한편, 화학업종 수요의 뚜렷한 반등은 여전히 부재, 보수적 접근 필요한 시점

투자의견 매수 / 적정주가 230,000 / 종가 176,900 / SK증권

 

 

5. 롯데케미칼(011170): 1분기 리뷰 - 아무도 궁금해 하지 않아서 기회가 있다

-1분기 리뷰, 우려 대비 양호한 실적

-2분기 전망, 흑자 전환 전망

-2차전지 소재, 매출 가이던스 상향

투자의견 매수 / 적정주가 220,000 / 종가 176,900 / 삼성증권

 

 

6. 롯데케미칼(011170): 낮아진 컨센서스를 상회하기 시작

-1분기 영업적자 262억원, 시장 기대치 상회

-2분기 영업이익 439억원, 전반적인 개선세 유지

-역내 가동률 반등에 따른 단기 시장 정체, 다만 24년 이후 대세 상승

투자의견 매수 / 적정주가 240,000 / 종가 176,900 / DB금융투자

 

 

7. 롯데케미칼(011170): 신증설 감소보다 잉여 캐파 규모에 유의

-1분기 영업손실폭 대폭 감소

-Aromatics 선전은 정유사 화학부문에 보다 긍정적

-LC USA는 MEG 약세 영향권 하

투자의견 Marketperform / 적정주가 184,000 / 종가 176,900 / 키움증권

 

 

8. 롯데케미칼(011170): 추정치 상향의 시작을 알리는 서프라이즈

-1분기 영업적자 대폭 축소. 컨센 82% 상회

-2분기 영업이익 1년 만에 흑자전환 전망

-연간 실적 추정치 상향 조정이 시작될 전망

투자의견 매수 / 적정주가 240,000 / 종가 176,900 / 하나증권

 

 

9. 롯데케미칼(011170): 올해 2분기, 본격적인 실적 턴어라운드 전망

-올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 크게 상회

-올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 약 1천억원 증가 전망

투자의견 매수 / 적정주가 250,000 / 종가 176,900 / IBK투자증권

 

 

10. 롯데케미칼(011170): 업황 회복은 이르지만, 희망은 분명

-1분기 리뷰: OP -262억원, 실적 서프라이즈 기록

-2분기 전망: 점진적 이익 개선세 분명

투자의견 매수 / 적정주가 210,000 / 종가 176,900 / 대신증권