[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (1)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 12일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. LG(003550): 우량한 현금흐름과 LG CNS 상장 기대

-우량한 현금흐름과 LG CNS 상장 기대

-1분기 실적 리뷰: 무난한 실적

투자의견 매수 / 적정주가 120,000 / 종가 88,400 / NH투자증권

 

 

 

2. LG(003550)
- 조용히 올라오는 AI 사업부

- 핵심사업 경쟁력 강화 위한 M&A 추진

- 하반기 전문가 AI발표. 경영개발원 실적에 주목

투자의견 매수 / 적정주가 140,00 / 종가 88,400 / 유안타증권

 

 

 

3. 삼성전자(005930): 하반기 수급개선 기대

-공급축소만으로 하반기 수급개선 가능

-올 연말까지 DRAM, NAND 감산 지속

-하반기는 반도체의 시간, 초과 수익률 기대

투자의견 매수 / 적정주가 85,000 / 종가 64,100 / KB증권

 

 

 

4. 미래에셋증권 (006800): 안정감이 엿보임

-순이익 2,367억원으로 컨센서스 54% 상회

-안정감을 바탕으로 목표주가 9,500원 유지

투자의견 매수 / 적정주가 9,500 / 종가 6,980 / 한국투자증권

 

 

5. 미래에셋증권(006800): 본업 호조에 더해진 자산재평가이익

-여러모로 좋았던 1분기

투자의견 홀드 / 적정주가 7,000 / 종가 6,980 / NH투자증권

 

 

6. 미래에셋증권(006800): 1분기 리뷰: 운용손익 호조에 따른 컨센서스 상회

-1분기 연결지배순이익은 2,367억원으로 컨센서스 상회

-거래대금 증가에 따른 브로커리지 이익 증가 및 매크로 환경 개선에 따른 운용손익 증가 등이 핵심

-주가의 본격적인 리레이팅을 위해서는, 자산 가격 본격적인 턴어라운드 및 지속적인 투자 성과 창출의 확인이 필요

투자의견 홀드 / 적정주가 8,000 / 종가 6,980 / 삼성증권

 

 

7. 미래에셋증권(006800): 수익성 개선추세 지속예상

-큰 폭의 운용이익 개선

-수익성 회복흐름 예상

투자의견 매수 / 적정주가 9,000 / 종가 6,980 / 이베스트투자증권

 

 

8. 미래에셋증권(006800): CFD Free, 리스크 관리 굿

-최근 문제가 되는 CFD거래 관련 서비스 하고 있지 않아 Risk Free

-1분기 순이익 추정 및 컨센서스 40% 상회하는 호실적 달성

-다만 전 분기부터 크게 증가한 이자비용 우려

투자의견 Marketperform / 적정주가 8,000 / 종가 6,980 / 대신증권

 

 

9. 금호건설(002990): 무난한 실적 전망

-적정주간 7,500원 투자의견 매수로 커버리지 개시

-적정주가는 2023년 추정치 기준 PER 9.0배, PBR 0.5배에 해당

-2022년 글로벌 인플레이션으로 인한 자재비용 증가와 인력수급 악화로 인한 인건비 상승으로 공사비 증가하면서 원가율 상승

투자의견 매수 / 적정주가 7,500 / 종가 6,300 / 다올투자증권

 

 

10. 디엘건설(001880): 기회를 노려볼 수 있는 기초체력

-적정주가 17,000원 투자의견 매수로 커버리지 개시

-적정주가 2023년 추정치 기준 PER 6.5배, PBR 0.4배에 해당

-2022년 글로벌 인플레이션으로 인한 자재비용 증가와 인력수급 악화로 인한 인건비 상승으로 공사비 증가하면서 원가율 상승

투자의견 매수 / 적정주가 17,000 / 종가 13,860 / 다올투자증권