[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.12) (2)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 12일

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 코오롱글로벌(003070): 최악의 구간은 지나고..

-목표주가 24,000원 -> 19,000원으로 하향. 건설이익 추정치 하향

-1분기 영업이익 134억원(YoY -62.4%), 주택원가율 급등

투자의견 매수 / 적정주가 19,000 / 종가 14,000 / 교보증권

 

 

2. 삼성증권(016360): 안정적인 IB 손익과 해외주식 시장 지배력

-1분기 잠정 지배순이익 2,526억원(+2,340% QoQ), 기대치 상회

-해외주식 경쟁 심화에도 불구 시장 지위 유지 중

-목표주가 42,000원, 투자의견 '매수' 유지

투자의견 매수 / 적정주가 42,000 / 종가 34,800 / 신한투자증권

 

 

3. 삼성증권(016360): 부각된 실적

-순이익 2,526억원으로 컨센서스 44% 상회

-브로커리지와 ELS 조기상환, 운용손익 삼박자로 증권 업종 탑픽으로 제시

투자의견 매수 / 적정주가 48,000 / 종가 34,800 / 한국투자증권

 

 

4. 삼성증권(016360): 운용손익이 이끈 어닝 서프라이즈!

-이제부터가 중요

-1분기 연결 지배순이익 2,526억원(+66.4% y-y, +2,339.5% q-q)
투자의견 매수 / 적정주가 44,000 / 종가 34,800 / NH투자증권

 

 

5. 삼성증권(016360): 마찬가지로 어닝 서프라이즈

-운용손익 개선으로 어닝 서프라이즈

-부담 요인 있지만 투자 매력 회복 중

투자의견 매수 / 적정주가 44,000 / 종가 34,800 / 현대차증권

 

 

6. 삼성증권(016360): 트레이딩 호조로 어닝 서프라이즈 시현

-1분기 연결 이익은 2,526억원으로 당사 추정치 1,519억원과 컨센서스 1,753억원을 상회

-별도로도 2,374억원 이익이 발생하며 마찬가지로 당사 추정치 1,330억원을 상회

-순수수료이익은 추정치 부합, 이자손익은 하회했으나 트레이딩 및 상품손익이 채권운용이익 증가로 예상보다 현저히 높았기 때문

투자의견 매수 / 적정주가 45,000 / 종가 34,800 / 유안타증권

 

 

7. 삼성증권(016360): 수치도 내용도 긍정적

-1분기 호실적 시현

-수익성 개선추세 지속 예상

-목표주가 45,000원 유지, 고배당 기대 유효

투자의견 매수 / 적정주가 45,000 / 종가 34,800 / 이베스트투자증권

 

 

8. 삼성증권(016360): 이례적인 역대급 운용수익

-투자의견 및 목표주가 상향, Risk-on 기조 뚜렷해지며 증권주 매력

-1분기 순이익 추정 및 컨센서스 크게 상회하는 어닝서프라이즈 달성

-해외주식 수수료수익 호조, 운용수익 크게 개선에 기인

투자의견 매수 / 적정주가 45,000 / 종가 34,800 / 대신증권

 

 

9. 태영건설(009410): 아쉬웠던 유동성 노이즈

-적정주가 4,800원 투자의견 매수로 커버리지 개시

-적정주가는 2023년 추정치 기준 PER 5.7배, PBR 0.3배에 해당

-2022년 4분기 불거진 유동성 리스크는 다소 아쉬운 측면 있음

투자의견 매수 / 적정주가 4,800 / 종가 4,030 / 다올투자증권

 

 

10. 롯데케미칼(011170): 시나브로

-1분기 매출액 4.9조원(-8% qoq, -10% yoy), 영업손실 262억원(적지qoq, 적전yoy), 순이익 2,267억원(흑전qoq, +94% yoy)으로 당사 추정 영업손실 520억원을 소폭 상회하는 실적

-2분기 매출액 5.1조원(+4% qoq, -7% yoy), 영업이익 1,068억원(흑전 qoq, 흑전 yoy) 전망

투자의견 매수 / 적정주가 240,000 / 종가 176,900 / 유진투자증권