[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.11) (6)

출처: 한국예탁결제원

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분석리포트: 2023년 5월 11일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1. 엔씨소프트(036570): 1Q23 리뷰: 비용효율화에 동참

-매출은 부합, 이익은 상회

-아낄 수 있는 건 아끼자

-TL, TL, TL

투자의견 매수 / 적정주가 460,000 / 종가 372,500 / 하나증권

 

 

2. 엔씨소프트 (036570): 기존 게임의 가파른 매출 하락

-비용 축소로 1분기 영업이익은 컨센서스를 73% 상회

-단, 게임 매출의 빠른 하락 동반. 호실적이 2Q에 지속되긴 어려울 것으로 예상

-2H23, TL 출시 예정. 단, 높은 밸류에이션 부담으로 트레이딩 전략 추천

투자의견 매수 / 적정주가 430,000 / 종가 372,500 / 대신증권

 

 

3. 파라다이스 (0342430): 1분기 페이스는 합격점

-1분기 영업이익 190억원(흑전) 컨센 부합

-여전히 견실한 일본과 로컬VIP, 4월부터 좋다

투자의견 매수 / 적정주가 23,500 / 종가 14,980 / 키움증권

 

 

4. 정상제이엘에스(040420): 1Q23리뷰: 영업이익+6.7% YoY
-동사의 1Q23 실적은 매출액 294억원 (+5.7% yoy), 영업이익 52억원(+6.7% yoy), 순이익 43억원(+16.6% yoy)을 기록하였다.

-부문별로 살펴보면, 1Q23 초등영어(CHESS) 104억원(+6.8% yoy), 중등영어(ACE) 70억원(+6.6% yoy)을 기록하였다

-중요한 점은 프리미엄 교육의 특성상 올해에도 Q(학생수), P(인강 수강료)가 모두 yoy 상승이 지속될 가능성이 높고 당분간 이러한 흐름이 유지될 것으로 기대된다

투자의견 매수 / 적정주가 10,000 / 7,250 / 이베스트투자증권

 

 

5. 에스엠엔터테인먼트(041510): 알을 깨고 나와야 할 때

-1Q23 리뷰: 영업이익 183억원(-5.0% YoY)으로 컨센서스 하회

-별도: 엔데믹 전환에 따른 오프라인 활동으로 외형성장, 수익성은 하락

-종속: 리오프닝 관련 자회사 흑자 전환에 성공

-아티스트 활동 일정이 일부 지연된 것은 아쉬우나, 카카오와의 협업 및 거버넌스 이휴 해소 효과 기대

투자의견 매수 / 적정주가 130,000 / 종가 107,800 / KB증권

 

 

6. 삼천당제약(000250): 또 다시 기회가 왔다!
-주가는 아일리아 시밀러(SCD411)의 계약 기대감에 의해 움직였다

-7/3일 아일리아 시밀러 본 계약 일정은 또 다시 기회다

-유럽지역 본계약 보다 더 큰 이벤트가 뒤에 있다

투자의견 미기재 / 종가 63,400 / 한양증권 

 

 

7. 엘지화학(051910): 차별화라는 표현이 진부하지 않은

-화학의 다운사이클을 지우는 배터리/양극재의 성장

-배터리 밸류체인 전반을 아우를 수 있는 엘지화학의 경쟁력

-큰 그림에서 배터리 소재 성장과 화학 사이클 반등에 주목

투자의견 매수 / 적정주가 1,060,000 / 종가 691,000 / 한국투자증권

 

 

8. 씨제이프레시웨이(051500: 1Q23 리뷰: 모두 다 급식忠

-1Q23 연결 기준 매출액은 6,750억원 (+23.6% yoy), 영업이익은 127억원(+19.3% yoy, OPM 1.8%)로 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록

-2023F 기준 P/E는 5.8배 수준으로 밸류에이션 부담 낮은 수준. 최근 주가는 외식 경기 둔화에 따른 우려를 과도하게 반영한 것으로 보임

투자의견 매수 / 적정주가 46,000 / 종가 29,300 / 현대차증권

 

 

9. 씨제이프레시웨이(051500): 다양한 경로에서 점유율 확대 중

-1분기 실적 기대치 충족

-매출 성수기 시즌 돌입. 이익도 성수기

투자의견 적극매수 / 적정주가 73,000 / 종가 29,300 / IBK투자증권

 

 

10. 케이티스카이라이프(053210): 투자 성과 < 광고 경기 둔화

-1Q23 리뷰: 뼈아픈 광고 경기 둔화

-광고 성과는 좀 더 멀리볼 필요

-변화의 방향성에 공감, 업황 회복이 필요

투자의견 매수 / 적정주가 9,000 / 종가 7,030 / 신한투자증권