반응형 Economics, Finance, Industry/부동산, 주식(금융)663 [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03)(4) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 동원에프앤비❨049770❩ 동원F&B-2Q23 Pre: 탑라인은 견조 □ 2Q23 Pre: 어려운 영업환경 속에서 선방 중 □ 어가, 원유 가격 등 원가 부담 상존 □ 밸류에이션은 부담 없어 BUY 48,000 28,300 하나증권 2. 한샘❨009240❩ 한샘-2Q23 Preview: 바닥을 확인한 리하우스 매출 □ 아직 달성하지 못한 BEP, 비용 지출 구조는 개선되는 중 □ 외형 회복이 관건, 더 악화되지 않는 리하우스 성과에 안도 □ 중립 의견 유지, 4분기 흑자전환 기대 중립 종가 44,000 한국투자증권 3. LG생활건강❨051900❩ LG생활건강-2Q23 Pre.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03)(3) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 한온시스템❨018880❩ 한온시스템-태어난 김에 세계수주 2 □ 2Q23 영업이익은 1,003억원❨+66.9% yoy, OPM 4.2%❩으로 컨센서스 10.1% 상회 전망 □ 연간 가이던스는 매출액은 초과달성, 영업이익은 비용 요인 완화로 달성 기대 □ ‘23년 말까지 제한적 외형 성장과 서서히 완화되는 비용 이슈로 손익 측면에서 개선은 미미하나, ‘24~’25년을 기점으로 EV 기반 손익과 수주 확대 의한 Valuation 팽창 기대 BUY 12,000 9,270 현대차증권 2. 삼성엔지니어링❨028050❩ 삼성엔지니어링-2Q23 Preview: 여유 속에 묻어나는 성장 .. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03)(2) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 롯데정밀화학❨004000❩ 롯데정밀화학-다른 세상의 화학 □ 스패셜티란 이런 것 □ 이제는 그린소재 기업이라고 불러야 □ 매력적인 성장 포트폴리오 인정해줘야 할 때 매수 90,000 70,400 한국투자증권 2. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-시장 우려 대비 견조한 실적 예상 □ 2Q23 실적 시장 우려에도 불구하고 시장 기대치 부합할 전망 □ 중국 이차전지 셀, 소재 업체들의 북미 시장 진출 가시화, 밸류에이션 프리미엄 축소 가능성 BUY 900,000 717,000 하이투자증권 3. 지에스건설❨006360❩ GS건설-별일이 없다면… □ 연결 영업이익 1,882억원❨+1.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.03)(1) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 씨제이대한통운❨000120❩ CJ대한통운-뿌리깊은 나무 □ 2Q23 영업이익 1,153억원, 시장 기대치 충족 전망 □ CL 마진 탄탄한 실적. 택배 물량 드라이브, 글로벌 투자 확대 □ 주가에 과도하게 영향을 미치고 있는 그룹 리스크: 지속적 매입 전략 유효 매수 120,000 76,000 미래에셋증권 2. 유한양행❨000100❩ 유한양행-렉라자®: 국내 1차 치료제 허가 □ 렉라자®❨비소세포폐암 표적항암제 레이저티닙 국내 상품명❩ 국내 1차 치료제❨단독요법❩로 허가: 주가 5% 상승 □ 국내 급여목록 등재는 2023년 말 예상, 2024년 레이저티닙 국내 매출 증가 예상 □.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30) (6) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 대덕전자❨353200❩ 대덕전자-서버용 FC-BGA 양산 확인이 필요 □ 대덕전자에 대해 투자의견 M.Perform, 목표주가 35,000원을 제시하며 커버리지를 개시한다 □ 동사의 2023년 연결 매출액 1조 690억원❨-8.3% YoY❩, 영업이익 970억원❨-58.5% YoY❩을 전망한다 □ 2024년 4분기 서버용 FC-BGA 양산을 확인하는 것이 필요하다고 판단되며 양산에 성공하며 Tier1FC-BGA 업체로 올라설 경우 Re-rating이 필요할 것으로 판단한다 MARKETPERFORM 35,000 32,250 현대차증권 2. 솔브레인❨357780❩ 솔브레인-하반기부.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30)(5) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 크래프톤❨259960❩ 크래프톤-한동안 실적에만 눈이 갈 이유 □ 2Q23 Preview, 항상 부족한 모멘텀을 점검 □ 2024년 출시가 전망되는 신작 라인업은 대부분 2H24에 출시될 전망이며 프로젝트별 인력 채용 추이를 통해 판단하건데 그 외 추가 대형 신작도 제한적. BUY 280,000 194,800 다올투자증권 2. 진에어❨272450❩ 진에어-3분기는 더 좋고 □ 2Q23 Preview: 매출액 +113%, 영업이익 흑자전환 YoY □ 3분기 당연히 더 좋다 BUY 23,000 16,730 흥국증권 3. 크래프톤❨259960❩ 크래프톤-신작 부재에도 괜찮을 실적 □.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30)(4) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 덕산네오룩스❨213420❩ 덕산네오룩스-실적 + 모멘텀 개선 구간 진입 □ 목표주가 59,000원으로 상향 □ 최악의 상반기 통과 중 하반기 실적 개선 본격화 □ 주요 모멘텀 확장 구간 섹터 내 탑픽 의견 유지 매수 59,000 45,900 미래에셋증권 2. 롯데렌탈❨089860❩ 롯데렌탈-CEO IR Day 후기 □ 렌터카 본업 경쟁력 강화에 주력 □ ＇25년 경영 목표: 매출액 3조6,700억원, 영업이익 4,900억원 BUY 40,000 27,900 NH투자증권 3. 롯데렌탈❨089860❩ 롯데렌탈-CID 2023 - 오이시쿠나레 □ 6/29 CEO IR Day를 통해 지.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30)(3) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. LG전자❨066570❩ LG전자-2020년과 비교해보면 무엇이 달라졌을까 □ 역대 최대 실적의 동인은 전장부품 BUY 165,000 126,700 하이투자증권 2. LG전자❨066570❩ LG전자-2Q 실적은 양호, 수익성 체질은 변화하다 □ 2023년 2Q 영업이익❨9,456억원 19.4% yoy❩은 컨센서스 부합 추정 □ H&A, HE 부문은 선제적인 재고조정 속에 원가경쟁력 강화 □ VS❨전장❩ 매출 성장은 기대 이상, 전체 성장을 견인 BUY 150,000 126,700 대신증권 3. 하나금융지주❨086790❩ 하나금융지주-배당수익률 9.3% 및 주주환원율 33% 예상에.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30)(2) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. SK텔레콤❨017670❩ SK텔레콤-조비 날다. 나도 좀 날자 □ SKT의 UAM 파트너사 주가 급등. 양산형 기체 출시 영향 □ SKT는 5G 상공통신망, Tmap 데이터, AI 역량 등을 제공 BUY 77,000 46,600 대신증권 2. 하이록코리아❨013030❩ 하이록코리아-2Q23 Preview □ 별도기준 2분기 매출액 +8.2% YoY, 영업이익 +55.0% YoY 예상 □ 누적된 주주환원정책 효과의 개화 임박. 적정주가 36,000원 상향 BUY 36,000 26,350 메리츠증권 3. 고려아연❨010130❩ 고려아연-수익성 회복, 신사업 추진의 밑바탕 □ 2Q2.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30)(1) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 기아❨000270❩ 기아-또 서프입니다 □ OP 컨센 대비 +16% 상회하며 6개분기 연속 서프 기록할 것으로 전망 □ 연간 10조원의 이익체력에도 불구, 2023년 PER 3.8배로 극심한 저평가 □ 1❩ 실적, 2❩ 배당, 3❩ 밸류에이션 고려 시, 편안한 매수 구간으로 판단 BUY 155,000 88,500 대신증권 2. 현대자동차❨005380❩ 현대차-우려를 압도하는 실적, 그리고 배당 □ 2Q23 OP 4.0조원으로 컨센 대비 +11% 상회. 6개분기 연속 서프 예상 □ 피크아웃 우려에 반해 1❩ 재고 추이, 2❩ 이익체력 고려 시, 하방 제한적 □ 2023년 배당 확.. 2023. 7. 4. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.29) (6) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1.하나기술❨299030❩ 하나기술-역대 최대 규모 수주 성공, 대규모 수주 이제 시작 □ 2차전지 장비 대장주, 연간 매출액 훌쩍 상회하는 수주 성공 □ 하반기로 갈수록 굵직한 해외 고객사 대규모 수주 이어질 전망 □ 2023년 매출액 2,224억원, 영업이익 260억원 전망 Not Rated 종가 92,200 하나증권 2.밸로프❨331520❩ 밸로프-넓어지는 사업 영역 □ 저비용 효율화를 꾀하는 사업 모델 □ 리퍼블리싱 사업 성장 지속 □ 중국, 일본 지역 확장과 자체 IP 확보 Not Rated 종가 1,272 교보증권 3. 두산퓨얼셀❨336260❩ 두산퓨얼셀-수소발전입찰 개시.. 2023. 7. 1. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.29) (4) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 한세실업❨105630❩ 한세실업-컨슈머 동향: 기업분석 □ 2분기 달러기준 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 28%, 32% 감소할 전망 □ 3분기까지 달러기준 매출액 역신장 추세는 이어질 것 매수 30,000 20,950 신영증권 2.원익머트리얼즈❨104830❩ 원익머트리얼즈-단기 실적 부진 보단 장기 안정성 □ 안정적인 특수가스 소재사 □ 단기 실적 부진 보단 장기 안정성을 보자 □ 투자의견 Buy, 목표주가 37,000원으로 커버리지 개시 BUY 37,000 31,000 DB금융투자 3.엠씨넥스❨097520❩ 엠씨넥스-전장 부품 시장 내 경쟁력 주목 □ 모바일은 수익성 .. 2023. 7. 1. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.29) (3) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 현대백화점❨069960❩ 현대백화점-하반기 뚜렷한 개선 기대 □ 업황을 감안할 경우 긍정적 2분기 실적 □ 하반기 확실히 개선. 이익성장 구간 돌입 매수 75,000 48,950 IBK투자증권 2.현대위아❨011210❩ 현대위아-위아가 돌아오고 있다 □ 2Q23부터 실적 개선 흐름 가속화 □ 2Q23 영업이익 706억원 ❨OPM 2.9%❩, 4Q23에 OPM이 3.2%, 24년 연평균 OPM 3.3%로 이어지는 우상향 실적 싸이클 기대 □ 차부품은 엔진 라인조정 영향 소멸된 가운데 볼륨증가효과로 645억원❨OPM 3.0%❩ 예상 BUY 110,000 65,900 다올투자증권 3.셀.. 2023. 7. 1. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.29) (2) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 에스케이하이닉스❨000660❩ SK하이닉스-메모리 턴어라운드에서 방향성은 옳다 □ 2Q23 Preview ? 예상을 능가하는 DRAM □ DRAM 위주 분기 실적 개선 전망 □ 투자의견 Buy, 목표주가 132,000원으로 커버리지 개시 BUY 132,000 114,300 DB금융투자 2. 제일기획❨030000❩ 제일기획-2분기는 계절적 성수기에 따른 성장 □ 투자의견 Buy, 목표주가 26,000원 유지 □ 2Q23E: 계절적 성수기에 따른 QoQ 성장 □ 하반기 주요 이벤트로 회복 기대 BUY 26,000 18,180 KB증권 3.LG이노텍❨011070❩ LG이노텍-다가오는 성.. 2023. 7. 1. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.29) (1) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1.삼성전자❨005930❩ 삼성전자-메모리에 파운드리를 더하다 □ 2Q23 Preview - 저점 통과 중인 반도체 vs MX 공백 □ 메모리 주도 실적 개선 전망 □ 투자의견 Buy, 목표주가 94,000원으로 커버리지 개시 BUY 94,000 72,700 DB금융투자 2.농심❨004370❩ 농심-신라면, 새우깡 가격인하 관련 Comment □ 밀가루 가격 인하 반영하여, 주요 제품 가격 인하 단행 종가 400,000 키움증권 3.빙그레❨005180❩ 빙그레-더워지는 날씨 □ 2Q23 매출액 4,035억원❨+10.7% YoY❩, 영업이익 231억원❨+9.5% YoY❩을 예상 □.. 2023. 7. 1. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.28) (6) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 하나기술❨299030❩ 하나기술-장비사는 수주로 말한다 □ 기다렸던 대형 수주 공시 □ 수주의 세 가지 함의와 탄력 붙는 성장 곡선 매수 100,000 92,200 신한투자증권 2. 하나기술❨299030❩ 하나기술-역대 최대 규모 수주 성공, 대규모 수주 이제 시작 □ 2차전지 장비 대장주, 연간 매출액 훌쩍 상회하는 수주 성공 □ 하반기로 갈수록 굵직한 해외 고객사 대규모 수주 이어질 전망 □ 2023년 매출액 2,224억원, 영업이익 260억원 전망 Not Rated 종가 92,200 하나증권 3. 밸로프❨331520❩ 밸로프-넓어지는 사업 영.. 2023. 6. 30. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.28) (7) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 지니너스❨389030❩ 지니너스-AI와 같이 활용 방안이 무궁무진한 싱글셀 분석 □ 유전체 분석 정밀의료 서비스, 신약 개발 바이오텍 □ 성장성 높은 싱글셀 분석 서비스로 외형 성장, 궁극적으로는 신약 개발을 □ 하반기 소비자 대상 유전체분석❨DTC❩ B2B 계약으로 매출 업그레이드 Not Rated 종가 3,610 대신증권 2. 케이카❨381970❩ 케이카-ㄴr는… ㄱr끔… 기대를 올린ㄷr… □ 2Q23 영업이익은 151억원❨+32.6% yoy, OPM 2.6%❩으로 컨센서스 5.0% 하회 전망 □ 침체를 우려했던 매크로 불확실성이 완화되며 영업 레버리.. 2023. 6. 30. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.28) (4) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. KB금융지주❨105560❩ KB금융-최대실적과 주주환원 강화에도 Valuation 역사적 최저 수준!! □ 2Q23 Preview: 충당금 증가에도 지배주주순이익 소폭 증가 예상 매수 60,000 48,150 BNK투자증권 2. 한세실업❨105630❩ 한세실업-컨슈머 동향: 기업분석 □ 2분기 달러기준 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 28%, 32% 감소할 전망 □ 3분기까지 달러기준 매출액 역신장 추세는 이어질 것 매수 30,000 20,950 신영증권 3. 원익머트리얼즈❨104830❩ 원익머트리얼즈-단기 실적 부진 보단 장기 안정성 □ 안.. 2023. 6. 30. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.28) (5) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 씨에스윈드❨112610❩ 씨에스윈드-IRA 수혜 본격화 □ 미국법인 실적개선으로 2분기 사상 최대 영업이익 기대 □ IRA 효과로 미국 풍력시장 폭발적 성장 시작 □ 올해는 높았던 기대감이 숫자로 확인되는 원년 BUY 110,000 83,000 키움증권 2. 제놀루션❨225220❩ 제놀루션-꾸준히 가던 길을 간다 □ 실적은 최저점을 지나는 중 □ 낭충봉아부패병의 긍정적인 임상결과로 승인 기대 유효 □ 진단시장에서의 사업영역 다각화도 긍정적인 요소 Not Rated 종가 4,295 신영증권 3. 넥슨게임즈❨225570❩ 넥슨게임즈-중국 출시 청신호 .. 2023. 6. 30. [주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.28) (3) 출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr 주가분석요약리포트 (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) 1. 엘앤에프❨066970❩ 엘앤에프-저평가 요인이 해소 중입니다 □ 경쟁력이 강화되면서 멀티플도 정상화 예상 □ 기술력 우위를 유지하면서 업스트림 전략 구체화에 초점 □ 소재다각화와 고객다변화도 관건 BUY 370,000 239,000 DS투자증권 2. 현대백화점❨069960❩ 현대백화점-하반기 뚜렷한 개선 기대 □ 업황을 감안할 경우 긍정적 2분기 실적 □ 하반기 확실히 개선. 이익성장 구간 돌입 매수 75,000 48,950 IBK투자증권 3. 현대위아❨011210❩ 현대위아-위아가 돌아오고 있다 □ 2Q23부터 실적 개선 흐름 가속화 □ 2Q23 .. 2023. 6. 30. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 34 다음 반응형
