[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.30)(1)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

1. 기아❨000270❩ 기아-또 서프입니다

□ OP 컨센 대비 +16% 상회하며 6개분기 연속 서프 기록할 것으로 전망

□ 연간 10조원의 이익체력에도 불구, 2023년 PER 3.8배로 극심한 저평가

□ 1❩ 실적, 2❩ 배당, 3❩ 밸류에이션 고려 시, 편안한 매수 구간으로 판단

BUY 155,000 88,500 대신증권

 

2. 현대자동차❨005380❩ 현대차-우려를 압도하는 실적, 그리고 배당

□ 2Q23 OP 4.0조원으로 컨센 대비 +11% 상회. 6개분기 연속 서프 예상

□ 피크아웃 우려에 반해 1❩ 재고 추이, 2❩ 이익체력 고려 시, 하방 제한적

□ 2023년 배당 확대에 따른 우선주 매수 전략 또한 유효한 구간

BUY 300,000 206,500 대신증권

 

3. LX인터내셔널❨001120❩ LX인터내셔널-2분기 실적은 시장 컨센서스 충족 전망

□ 전환❨Transition❩ 진행 중

□ 2분기 실적 Preview: 시장 컨센서스 충족 전망

BUY 43,000 36,050 NH투자증권

 

4. 삼성전기❨009150❩ 삼성전기-체질개선, 생각보다 빠르다

□ 투자의견 Buy, 목표주가 190,000원 유지

□ 2분기 실적 컨센 부합 전망, MLCC 가동률 회복세 부각

□ 서버향/전장용 부품 등 고성장 산업으로의 체질개선에 주목

BUY 190,000 144,500 KB증권

 

5. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-흔들림 없는 실적

□ 2분기 실적 컨센서스 부합

□ 하반기 QoQ 증익 전망

BUY 920,000 669,000 한화투자증권

 

6. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-자동차전지, 업황 대비 선전 중

□ 자동차전지, 유럽 수요 둔화 우려 딛고 순항 중

□ 자동차전지 중장기 점유율 상승 가시성 높은 상황

□ 자동차전지 주도로 시장 기대치 부합하는 양호한 실적 기조 지속 ​ ​

종가 669,000 키움증권

 

7. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-잘나가는 P5와 기대되는 P6

□ 23년 2분기 컨센서스 부합

□ 포트폴리오 다변화와 수익성 개선 지속

매수 900,000 669,000 IBK투자증권

 

8. SOIL❨010950❩ SOIL-역사적 저점의 밸류에이션

□ 목표주가 9.7 만원 하향, 역사적 저점의 밸류에이션으로 투자의견 매수 유지

□ 2Q23 Preview: 영업이익 449 억원 전망❨컨센서스 3,659 억원❩

□ 중국/인도 내수 회복에 근거해 상반기보다는 높은 레벨의 정제마진 기대

BUY 97,000 66,700 하이투자증권

 

9. 금호석유화학❨011780❩ 금호석유-2, 3분기 스팟 대비 저조할 수익성

□ 2분기 영업이익 전기비 하락, 당분간 약세 지속 예상

□ 수익성 정체와 별개로 긍정적 요인 3가지

□ 목표주가 136,000원 하향, MARKETPERFORM 유지

MARKETPERFORM 136,000 132,700 키움증권

 

10. 보령❨003850❩ 보령-영업실적에 대한 우려는 없다

□ 2분기 매출액 14% 성장, 영업이익 12% 증가 추정

□ 항암제 중심으로 성장 중, 당뇨는 2024년부 다시 성장세 전환 예상

BUY 13,000 8,210 상상인증권