[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.10) (11)

출처: 한국예탁결제원

http://www.seibro.or.k 기업 분석리포트 요약페이지 

분석리포트: 2023년 5월 10일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

 

1. 덴티움(145720): 예상된 부진, 이후 Q 확대에 주목

-아쉽지만 예상된 부진 확인, 이제는 Q 확대에 주목할 시점

-이머징의 수요를 중심으로 같이 성장하는 시장 

투자의견 매수 / 적정주가 200,000 / 종가 155,000 / NH투자증권

 

 

 

2. 덴티움 (145720): 골이 깊은 만큼 반드으이 폭은 클 것

-1Q23 리뷰: 중국 VBP 시행을 앞둔 대기 수요와 러시아 통관 지연 발생하며 컨센서스 하회.

-투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지: 2분기 실적 반등과 함께 단기 밸류에이션 부담 해소 전망됨과 동시에 매출처 다변화 진행 중이 만큼 투자의견 유지
투자의견 매수 / 적정주가 180,000 / 종가 155,000 / 삼성증권

 

 

 

3. 덴티움(145720): 예견된 부진. 2분기부터가 진짜다

-1Q23P 영업이익 당사추정치 및 시장 컨센서스 -31%, -21% 하회

-중국 COVID19 재확산 및 VBP를 앞둔 재고 감축, 그리고 러시아 재고 이슈로 매출액 추정치 대비 하회

투자의견 매수 / 적정주가 180,000 / 종가 155,000 / 다올투자증권

 

 

 

4. 덴티움(145720): 골이 깊은 만큼 반등의 폭은 클 것

-1Q23 리뷰: 중국 VBP 시행을 앞둔 대기 수요와 러시아 통관 지연 발생하며 컨센서스 하회

-투자의견 매수, 목표주가 18만원 유지: 2분기 실적 반등과 함께 단기 밸류에이션 부담 해소 전망됨과 동시에 매출처 다변화 진행 중인 만큼 투자의견 유지

투자의견 매수 / 적정주가 180,000 / 종가 155,000 / 삼성증권

 

 

 

5. 덴티움(145720): 예견된 부진, 2분기부터가 진짜다

-1Q23P 영업이익 당사추정치 및 시장 컨센서스 -31%, -21% 하회

-중국 COVID 19 재확산 및 VBP를 앞둔 재고 감축, 그리고 러시아 재고 이슈로 매출액 추정치 대비 하회

투자의견 매수 / 적정주가 180,000 / 종가 155,000 / 다올투자증권

 

 

 

6. 덴티움(145720): 포트폴리오에 덴티움을 식립할 때

-중국 VBP 2Q 이연수요 반영 전망, 1Q 실적 부진으로 하락 시 매수 기회

-양호한 GPM과 광고선전비 감소로 매출 감소에도 불구하고 OPM 증가

-만약 VBP로 인한 가격 하락 여파가 적으면 리레이팅 역시 가능

투자의견 매수 / 적정주가 180,000 / 종가 155,000 / 대신증권

7. 지에스리테일(007070): 1Q23 리뷰: 열일한 비편의점
투자의견 매수 / 적정주가 36,000 / 종가 27,600 / 교보증권

 

 

8. 지에스리테일(007070): 편의점까지 좋아진다면?
-1Q23 실적 컨센서스 12% 상회

-불황에 강한 편의점 실적에 올해부터 본격화될 비용 절감 효과 기대

-기존 긍정적인 투자의견과 유통업종 내 탑픽 의견 유지

투자의견 매수 / 적정주가 35,000 / 종가 27,600 / 신한투자증권

 

 

9. 지에스리테일(007070): 편의점 빼고 다 좋았다
-영업이익이 시장 기대치를 18.8% 상회

-2분기는 편의점 개선에 주목

투자의견 매수 / 적정주가 40,000 / 종가 27,600 / 한국투자증권

 

 

10. 지에스리테일 (007070): 1분기 실적 점검

-이익 개선 본격

-편의점은 무난한 실적

-포텔 호황, 적자사업 효율화 지속

투자의견 매수 / 적정주가 32,000 / 종가 27,600 / 신영증권