[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.04) (1)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​

 

1. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-순항

□ 2분기 매출 5.5조원에 영업이익 4,808억원으로 기존 전망치와 유사할 것으로 기대

□ 46파이와 전고체 시생산 2분기 시작

BUY 870,000 711,000 삼성증권

 

2. 삼성SDI❨006400❩ 삼성SDI-2Q23 Preview: 선별 수주의 힘을 보여주는 견조한 실적 예상

□ 2Q23E 매출액 5.8조원❨YoY +21.6%, QoQ +7.6%❩, 영업이익 4,553억원❨OPM 7.9%, QoQ +16.6%❩으로 컨센서스 부합하는 견조한 실적 예상

□ 투자의견 BUY 및 적정주가 103만원 유지

BUY 1,030,000 711,000 다올투자증권

 

3. 현대미포조선❨010620❩ 현대미포조선-2분기에도 적자 지속

□ 목표주가 87,500원으로 상향조정, 투자의견 Hold 유지

□ 상반기 신규수주는 24억 달러로 전년동기대비 8.4% 증가

□ 2분기에도 적자 지속될 전망

□ 하반기에는 흑자전환 기대되나 의미 있는 실적개선에는 시간이 필요

HOLD 87,500 87,400 KB증권

 

4. 현대제철❨004020❩ 현대제철-2Q23 Preview: 양호하다

□ 2Q23 Preview: 양호하다

□ 2H23 실적은 소폭 개선, 시황은 글쎄

□ 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원 유지

BUY 45,000 33,650 이베스트투자증권

 

5. SOIL❨010950❩ SOIL-2Q23 Preview: 유가 하락에 따른 부진한 실적 지속

□ 2Q23 OP 397억원 전망❨컨센대비 -88%❩

BUY 85,000 65,200 한화투자증권

 

6. SOIL❨010950❩ SOIL-2023년 하반기 포인트 : 정유 업황 바닥 도달 후 회복 시작

□ 2023년 하반기 포인트 : 정유 업황 바닥 도달 후 회복 시작

□ 2023년 PBR❨주가/순자산❩ 밸류 바닥 탈출 : 0.9배에서 1.6배 회복 기대

BUY 110,000 65,200 유안타증권

 

7. SOIL❨010950❩ SOIL-정제마진 저점. 다만 유가 변동성에 대비

□ 2Q23E 영업이익 536억원, 유가/정제마진 동반 하락 영향

□ 정제마진은 저점 확인, 다만 유가 변동성에 대비

□ 사우디에 치우친 OPEC+ 감산의 결속력 약화 가능성

□ 시황/밸류 모두 저점, 다만 비중확대는 단기 유가 변동성 확인 후

BUY 100,000 65,200 DB금융투자

 

8. 포스코홀딩스❨005490❩ POSCO홀딩스-2Q23 Preview: 시황보다는 모멘텀

□ 2Q23 Preview: 시황보다는 모멘텀

□ 3Q23은 일단 시황과 함께 쉬어간다

□ 투자의견 Buy, 목표주가 460,000원 유지

BUY 460,000 402,500 이베스트투자증권

 

9. 동원산업❨006040❩ 동원산업-3대 신사업 집중 육성

□ 올해 글로벌 경기침체에도 견조한 실적 지속 가능

□ 미래 성장 사업에 역량 집중과 주주환원의 귀감

□ 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원 하향

BUY 55,000 37,950 흥국증권

 

10. 고려아연❨010130❩ 고려아연-조금 더 지연된 실적 회복 시기

□ 고려아연의 2Q23 연결 기준 영업이익은 1,373억 원으로 컨센서스 15% 하회 예상

□ 연 설비 유지보수, 자회사 SMC의 증산 준비를 위한 일시적인 가동률 하락 등도 있지만, 예상을 넘는 아연 가격 하락 폭이 부진한 실적의 핵심 원인으로 작용했을 것

□ 최근 가격 하락을 이유로 유럽 아연 광산 한 곳이 생산 중단을 결정한 것은 흥미로운 event

□ 실적 모멘텀 다소 부족하나, valuation이 하방 경직성 제공할 것

BUY 620,000 475,000 삼성증권