[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.29) (3)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

1. 현대백화점❨069960❩ 현대백화점-하반기 뚜렷한 개선 기대

□ 업황을 감안할 경우 긍정적 2분기 실적

□ 하반기 확실히 개선. 이익성장 구간 돌입

매수 75,000 48,950 IBK투자증권

 

2.현대위아❨011210❩ 현대위아-위아가 돌아오고 있다

□ 2Q23부터 실적 개선 흐름 가속화

□ 2Q23 영업이익 706억원 ❨OPM 2.9%❩, 4Q23에 OPM이 3.2%, 24년 연평균 OPM 3.3%로 이어지는 우상향 실적 싸이클 기대

□ 차부품은 엔진 라인조정 영향 소멸된 가운데 볼륨증가효과로 645억원❨OPM 3.0%❩ 예상

BUY 110,000 65,900 다올투자증권

 

3.셀트리온❨068270❩ 셀트리온-NDR Review. 우려를 지나치게 반영한 주가

□ 6월 27일 교보증권 주관으로 셀트리온 NDR 진행

□ 유플라이마 경쟁 제품 PBM 등재 관련 코멘트는

□ 주요 제품 예상 허가 시점은

BUY 240,000 151,800 교보증권

 

4.셀트리온❨068270❩ 셀트리온-NDR Review. 우려를 지나치게 반영한 주가

□ 6월 27일 교보증권 주관으로 셀트리온 NDR 진행

□ 유플라이마 경쟁 제품 PBM 등재 관련 코멘트는

□ 주요 제품 예상 허가 시점은

BUY 240,000 151,800 교보증권

 

5.현대글로비스❨086280❩ 현대글로비스-견고한 실적과 신사업 기대감

□ 2023년 2분기 실적 매출액 6.7조원, 영업이익 4,332억원으로 추정

□ 2차전지 Recycling 및 트레이딩 사업은 미래의 성장 및 확장성에 의미

BUY 240,000 197,700 대신증권

 

6.셀트리온헬스케어❨091990❩ 셀트리온헬스케어-급락 코멘트

□ 빅3 PBM 옵텀, 휴미라 시밀러 3개 등재 소식에 급락

□ 옵텀이 전부는 아니다 ​ ​

종가 65,100 키움증권

 

7.SK이노베이션❨096770❩ SK이노베이션-올해 2분기, 배터리사업 EBITDA 흑자전환 전망

□ 올해 2분기 영업이익, 전 분기 대비 11.5% 감소되나

매수 236,000 160,700 IBK투자증권

 

8.씨제이제일제당❨097950❩ CJ제일제당-2Q23 Preview: 미국에서 잘해요

□ 중국이 변수, 컨센서스 하회 전망

BUY 420,000 274,000 이베스트투자증권

 

9.KB금융지주❨105560❩ KB금융-압도적인 펀더멘털 유지. 2분기 실적도 매우 양호할 전망

□ 2분기 추정 순익은 약 1.47조원으로 컨센서스를 다소 큰폭 상회할 것으로 예상

□ 보수적 충당금 적립으로 잠재 손실에 대비. 가계부문 NPL커버리지도 월등히 높음

□ 자본비율 추가 개선 전망. 자사주 추가 매입·소각 가능성을 높이는 요인이 될 듯

BUY 63,000 48,150 하나증권

 

10. KB금융지주(105560) KB금융-최대실적과 주주환원 강화에도 Valuation 역사적 최저 수준!!

□ 2Q23 Preview: 충당금 증가에도 지배주주순이익 소폭 증가 예상

매수 60,000 48,150 BNK투자증권