[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.27) (2)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​ ​

 

주가분석요약리포트

​(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​ ​

 

1. 마크로젠❨038290❩ 마크로젠-일반인 유전체 분석 플랫폼 ＇젠톡＇ 관련 코멘트

□ 6.25❨일❩ 일반인을 대상으로 한 유전자 검사 기반 헬스케어 플랫폼 젠톡❨GenTok❩이 출시될 예정이라고 발표, 전일 대비 25% 상승

□ 궁극적인 목표는 유전자 검사, 마이크로바이옴 검사, 병원을 통한 질병 예측 서비스 등을 아우르는 통합 헬스케어 플랫폼 구축 □ 낮은 소비자 매출 비중을 높여줄 수 있는 기회로 판단, 플랫폼 사업이 본격화되는 24년 외형 성장 기대

BUY 30,000 26,600 대신증권 ​

 

2. LG이노텍❨011070❩ LG이노텍-베트남 증설 통한 원가 절감 기대

□ 베트남법인에 2025년까지 약 1.3조원 카메라 모듈 투자 결정

□ 상대적으로 낮았던 베트남 생산 비중, 향후 점차 확대되면서 원가 경쟁력 확보할 것

□ 중국 업체와의 경쟁에서도 우위를 점할 것으로 전망 ​ ​

종가 312,500 NH투자증권

 

3. LG이노텍❨011070❩ LG이노텍-광학솔루션 경쟁력 향상을 위한 선택

□ 베트남 광학솔루션 공장 증설에 1.3조원❨10억달러❩ 투자 계획 발표

□ 주고객 내 입지 강화 및 수익성 향상 기대 ​ ​

종가 312,500 키움증권

 

4. LG이노텍❨011070❩ LG이노텍-베트남 투자는 원가경쟁력 강화

□ 다변화된 공급망 확보로 원가경쟁력 확대 : 애플내 높은 점유율 및 수익성 유지, 신규 사업 적극 대응

BUY 380,000 312,500 대신증권 ​

 

5. 한국전자금융❨063570❩ 한국전자금융-무인주차장: 영업이익 증가, 전기차충전기: 모멘텀

□ 경쟁력: 전국적인 네트워크 인프라 □ 무인주차장: 향후 3~5년간 영업이익 증가 견인

□ 전기차 충전: 지금은 투자의 시기, 중장기적인 성장 모멘텀

□ EBITDA를 참고하면 실적이 보인다

BUY 10,000 6,660 이베스트투자증권 ​

 

6. 네오위즈❨095660❩ 네오위즈-중요하지도 심각하지도 않은 문제였는데

□ 신작 출시와 주가 -9.5% 급락

□ 브라운더스트2의 매출이 0이여도 영업이익에는 11%의 타격에 불과

□ 초기 매출은 기대를 크게 상회. 유저 불만은 지속성에 문제될 수 있지만

BUY 69,000 44,000 다올투자증권 ​

 

7. SK이노베이션❨096770❩ SK이노베이션-이번에는 Green을 위해서

□ 예상하지 못했던 유상증자 발표

□ 재무 우려는 피크를 지났다는 점에서 매수 의견 유지

매수 240,000 167,300 한국투자증권 ​

 

8. SK이노베이션❨096770❩ SK이노베이션-유상증자 컨퍼런스콜

□ 증자로 인한 희석에도 ‘24년 AMPC 반영 등 영업실적 수정 반영

□ ‘25년 Green 자산 목표 비중은 70%이나, 이는 배터리 등 기존 계획으로도 충분히 달성 가능한 규모라 자금조달 방법과 시점에 대한 사측의 결정은 아쉬운 부분이라 판단

□ 배터리 적자 축소는 긍정적이나, 단기 투자 심리와 주가에는 부정적인 이슈로 작용할 이벤트라 판단

BUY 216,000 167,300 유진투자증권 ​

 

9. SK이노베이션❨096770❩ SK이노베이션-순차입금 감소 고려하면 영향은 제한적일 전망

□ 6/23일 유상증자 발표: 신주 819만주❨1.18조원❩

□ 자금 조달 목적: 1❩ 타법인 취득, 2❩ 시설 자금, 3❩ 채무 상환

□ 순차입금 감소 고려하면 유상증자의 영향은 제한적

BUY 230,000 167,300 한화투자증권

 

10. SK이노베이션❨096770❩ SK이노베이션-유상증자 관련 코멘트. 목표주가 및 투자의견 하향조정

□ 보통주식수 기준 약 8.9% 수준 유상증자 계획 발표. 발행규모는 1.18조원

□ R&D 시설 등 시설자금, 채무상환, 그린비즈 사업을 위한 투자 등에 사용될 것

□ 유상증자 통해 미래 성장 사업 투자는 긍정적이나, 그 효과 반영되기에는 시간이 필요

MARKETPERFORM 193,000 167,300 현대차증권