[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.06.27) (3)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​

 

 

 

1. SK이노베이션❨096770❩ SK이노베이션-유상증자가 최선이었을까

□ 유상증자 공시 및 애널리스트 간담회 내용 요약

□ 유증이 필요한 사안일까

OUTPERFORM 189,000 167,300 키움증권

 

2. SK이노베이션❨096770❩ SK이노베이션-Green Biz 확장을 위한 성장통

□ 6/23일 유상증자 발표와 그 배경 □ 조지아 공장 수율 개선 중. AMPC 반영 등으로 하반기 전사 실적 개선 전망

□ SK온의 정상화와 주주환원 정책 기대

BUY 220,000 167,300 하나증권

 

3. 씨제이제일제당❨097950❩ CJ제일제당-전사 실적은 상저하고 흐름 전망

□ 2분기 실적은 1분기 대비 개선 흐름

□ 전사 실적은 상저하고 흐름 전망

BUY 410,000 274,000 키움증권

 

4. 아이센스❨099190❩ 아이센스-CGM과 함께 밸류 점프업

□ CGM 국내 식약처 승인 획득. 글로벌 CGM 시장 10조원 규모로 ODM 기반 매출 확대 기대. 적정주가 34,000원, 투자의견 BUY 커버리지 개시

□ 기존 사업은 BGM과 POCT 사업으로 ODM/ OEM 기반으로 연평균 10% 매출 성장

□ 투자의견 BUY, 적정주가 34,000원으로 커버리지 개시

BUY 34,000 22,900 다올투자증권 ​

 

5. SK❨034730❩ SK-시장의 민감한 반응이 기회가 될 수 있다

□ 전일 SK 주가는 SK이노베이션 유상증자 참여 우려로 4.2% 하락

□ 유상증자에 참여하더라도 SK의 주주환원 정책 재원과는 별개

□ 연초 대비 NAV 1.9조원 증가 Vs SK 시가총액 2.9조원 하락해 주가 낙폭 과도

□ 현재 NAV 대비 할인율 고려 시 매력적인 주가 수준이며, 3분기 중 자기주식 취득 예상되어 추가적인 주가 하락 리스크는 제한적이라 판단

매수 265,000 155,100 SK증권

 

6. KB금융지주❨105560❩ KB금융-높은 이익가시성 확보

□ 조달비용과 대손비용 관리 강점 보유

□ 높은 이익안정성 확보

BUY 58,000 47,550 이베스트투자증권 ​

 

7. 한세실업❨105630❩ 한세실업-수주 4분기부터 + 증가 반전 전망, 2분기 실적 저점

□ 투자의견 BUY와 목표주가 24,000원 유지

□ 2Q23 Preview: 수주 감소, 그러나 조직 효율화로 높은 마진 달성 전망

BUY 24,000 19,800 대신증권 ​

 

8. 영원무역❨111770❩ 영원무역-구조적으로 성장하는 기능성 의류 시장의 Top 벤더

□ 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가 86,000원으로 8% 상향

□ 2Q23 Preview: 경기 부진 속에서도 수주 증가 파악

BUY 86,000 62,400 대신증권 ​

 

9. 한국콜마❨161890❩ 한국콜마-올 여름 필수템, SUN제품 1인자

□ 여행 수요 증가, 피할 수 없는 SUN의 열기

□ 2Q23 Preview

□ 투자의견 Buy 및 목표주가 55,000원 제시

BUY 55,000 43,750 교보증권

 

10. 코스맥스❨신설❩❨192820❩ 코스맥스-중국 턴어라운드 시작

□ 2Q23 Preview

□ 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 115,000원으로 상향 조정

BUY 115,000 92,000 교보증권