[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.30) (15)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 30일 ​​​

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

​ (투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​ ​ ​ ​

 

 

1. 신흥에스이씨❨243840❩ 신흥에스이씨-미국 전기차 시장이 성장 동력으로

□ 미국에 배터리 공장 건설 확정

□ 증설 효과로 올해 실적 성장

□ 유럽은 성장 속도 낮아지나, 내년부터는 미국 효과 예상

BUY 70,000 45,650 유진투자증권 ​ ​ ​

 

2. 에이피시스템❨265520❩ AP시스템-신규 디바이스에서 찾는 성장 기회

□ 1Q23 예상에 부합한 실적 기록. 이후 점진적 분기 실적 개선 예상

□ 폴더블 기기 성장과 SDC 투자 모멘텀은 2023년부터 가속화

□ XR 등 신규 응용처에서의 OLED oS채용 역시 주가 모멘텀으로 작용. 투자의견 Buy, 적정주가 28,000원

BUY 28,000 21,350 메리츠증권 ​ ​

 

3. 오리온❨271560❩ 오리온-해외 CAPA확장을 통한 글로벌 성장 지속

□ 〔Update〕 1분기 명절 시점차이 제외하면 호실적. 4월 이어가는 중

□ 〔Forecast〕 여름 성수기 실적 호조 전망. 레버리지의 선순환

□ 〔Valuation〕 최근 과도한 주가하락으로 밸류에이션 매력도 상승

BUY 180,000 127,500 DS투자증권 ​ ​

 

4. 일진하이솔루스❨271940❩ 일진하이솔루스-해외업체들과의 논의 활발

□ 유럽 수소차업체들과 공급 논의 진행 중

□ 성장은 정체 예상

□ 2025년 이후 성장 속도 빨라질 것

BUY 50,000 30,850 유진투자증권 ​ ​

 

5. 올릭스❨226950❩ 올릭스-불확실성은 모두 반영. NASH 진척 기대

□ 비대흉터 치료제 2a상 발표 및 휴젤로부터 반환되며, 불확실성 모두 반영

□ NASH 기술 이전은 애로우해드의 RNAi 치료제 기술 이전 가격이 가장 높았음

□ NASH 후보물질의 비만 효과도 확인. 기존 GLP-1 계열 치료제와 병용 효과 기대

Not Rated ​ 종가 19,220 키움증권 ​ ​

 

6. 진에어❨272450❩ 진에어-제일 잘하고 있다

□ 2023년 1분기 매출액 3,525억원❨+422%yoy❩, 영업이익 849억원❨흑자전환yoy, OPM 24%❩을 기록하며 주요 LCC 3사 중 이익 규모 및 수익성 1위 차지. 높은 운임 책정과 더불어 대형기 활용한 유연한 수요 대응 효과로 판단.

□ 계절적 비수기인 2분기에는 과도한 국제선 공급 확대를 지양하며 수익성 방어에 나서는 전략을 취하고 있는 것으 로 파악됨

□ 3분기 계절적 성수기에는 코로나 이전 수준의 공급 회복을 전망

BUY 23,000 14,700 유진투자증권 ​ ​

 

7. 롯데웰푸드❨280360❩ 롯데웰푸드-글로벌 종합식품회사로 발돋움

□ 〔Update〕 제과와 해외 실적 성장

□ 〔Forecast〕 하반기 갈수록 실적 모멘텀 강화

□ 〔Valuation〕 실적 개선세 대비 저평가 받는 중

BUY 160,000 107,000 DS투자증권 ​ ​

 

8. 에스퓨얼셀❨288620❩ 에스퓨얼셀-신사업 성과와 유럽 진출을 기다리며

□ 4Q22부터 지속된 건설 경기 악화 영향으로 실적 부진

□ 2023년은 막혀 있던 혈이 뚫리기 시작하는 한 해가 될 것이다

□ 그래도 아쉬운 본업. 신사업 및 유럽 시장 진출 성과가 필요하다

매수 28,000 20,150 신한투자증권 ​ ​

 

9. 노바텍❨285490❩ 노바텍-하반기 괜찮겠는걸

□ 스마트기기용 쉴드 마그넷 및 관련 제품 개발/생산

□ 1Q23 Review: 매출액 -50%, 영업이익 -50% YoY

BUY 38,000 29,350 흥국증권 ​ ​

 

10. 신한알파위탁관리부동산투자회사❨293940❩ 신한알파리츠-보유 자산 대비 저평가

□ 신한알파리츠 Updates

□ 서울 오피스 시장은 임대인 우위 시장, 특별 배당도 기대

BUY 8,700 6,340 하이투자증권