[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.07) (8)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr ​

 

주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서) ​

 

 

1. 클리오❨237880❩ 클리오-2Q23E Preview: 또 신기록

□ 2Q23E 신기록 경신

BUY 30,000 20,750 메리츠증권 ​

 

2. 클리오❨237880❩ 클리오-2Q23 Pre: 분기 최대 매출 전망

□ 2Q23 Preview: 컨센서스 대비 15% 상회 전망

□ 최대 매출 경신, 벌써 몇 번째 인지

BUY 40,000 20,750 하나증권 ​

 

3. 펌텍코리아❨251970❩ 펌텍코리아-가이던스 올라가는 소리 들린다

□ 2Q23 매출액 yoy +18%, 영업이익 yoy +22% 전망

□ 상반기 주가 상승에도, 예상 실적 감안 시 아직도 PER 10배

Not Rated ​종가 22,600 상상인증권

 

4. 삼성바이오로직스❨207940❩ 삼성바이오로직스-2Q23 Preview: 견조한 성장

□ 23년 2분기, 컨센서스 부합 전망

□ 23년 하반기 4공장 매출 인식으로 지속 성장 기대

매수 1,080,000 719,000 IBK투자증권

 

5. 넷마블❨251270❩ 넷마블-판호가 불투명하면 실적이 더 중요할텐데

□ 외자판호의 규칙성을 기대하기 어려워졌으므로 적정 밸류에이션을 하향하고 기존작 매출의 감소 추세를 반영하여 실적 전망치를 소폭 하향

□ 핵심 신작의 출시가 4분기로 연기되었으므로 3분기에는 1❩ 중국 출시 후 초기 성과가 좋은 ＇신석기시대＇의 매출 지속과 2❩ 7월 출시 예정인 신작의 흥행이 필요

BUY 68,000 44,900 다올투자증권

 

6. 스튜디오드래곤❨253450❩ 스튜디오드래곤-본업은 좋으니 광고 회복만 기다려보자

□ 2Q23 Preview: TV광고 시장 위축으로 인센티브 축

□ 광고 연동형 실적은 일시적 부진, 컨텐츠 본업의 전망은 여전히 좋다

BUY 89,000 49,200 대신증권

 

7. 비지에프리테일❨신설❩❨282330❩ BGF리테일-사막 속 오아시스

□ 2Q23F 영업이익 830억원❨+17.3%, YoY❩, 컨센서스 부합 전망

□ 불황의 역설

매수 240,000 166,800 신한투자증권 ​

 

8. 에스케이바이오사이언스❨302440❩ SK바이오사이언스-2Q23 Preview: 성장 전략 실현됨에도 추세 전환은 아직

□ 실적은 부진

□ 프리미엄 백신 시장 본격 진출 전망-폐렴구균 백신 임상 3상

□ 언제 튈지 몰라서 주목할 수밖에 없지만 추세 전환은 아직 중립 ​

종가 73,500 한국투자증권

 

9. 우리금융지주❨316140❩ 우리금융지주-2Q23 Preview

□ 우리금융지주의 2Q23 지배주주 순이익은 7,333억원으로 21% YoY 감소하며 시장 컨센서스를 13% 하회할 것으로 추정하였다

BUY 15,500 11,360 한화투자증권

 

10. 카카오뱅크❨323410❩ 카카오뱅크-2Q23 Preview

□ 카카오뱅크의 2Q23 당기순이익은 723억원으로 27% YoY 증가하며 시장 컨센서스를 7% 하회할 것으로 추정하였다

□ 이자이익 성장이 정체된 가운데 판관비 증가와 추가 충당금 전입을 가정한 영향이다

HOLD 20,000 22,850 한화투자증권 ​

 

11. 하이브❨352820❩ 하이브-일회성 비용에도 전분기비 38% 증익

□ 2분기 일회성 비용 약 150억원 발생하며 당초 추정치를 하회할 전망

□ 2분기 앨범 1,100만장 & 공연 90만명으로 본업 초격차 재확인

□ 3분기 UMG 합작 걸그룹 제작 발표회 콘텐츠 공개 거쳐 이르면 연내 데뷔

□ 위버스 고도화 계획도 순항 중

BUY 330,000 286,000 현대차증권

 

12. 디엘이앤씨❨375500❩ DL이앤씨-밸류에이션상 피해는 불가피

□ 불가피한 조정

□ 조심스러운 2분기

HOLD 35,500 30,850 NH투자증권

 

13. 지에스리테일❨007070❩ GS리테일-하반기 편의점 수익성 개선에 초점

□ 2Q23F 영업이익 738억원❨+47.5%, YoY❩, 컨센서스 하회 전망

□ 경쟁사와의 편의점 기존점 성장률 간극 축소와 수익성 개선 확인 필요

□ 목표주가 11% 하향 조정하나, 유통업종 내 Top pick 의견 유지

매수 31,000 21,900 신한투자증권 ​