[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.05.15) (18)

출처: 한국예탁결제원 http://www.seibro.or.kr

기업 분석리포트 요약페이지

분석리포트: 2023년 5월 15일

 

 

한국예탁결제원 주가 분석리포트

 

1. 레이❨228670❩

레이-2Q23 사상 최대 실적을 위한 숨고르기

□ 매출 및 영업이익 모두 시장기대치 하회하는 실적 달성

투자의견 매수 / 적정주가 45,000 / 종가 35,550 / 미래에셋증권

 

 

2. 레이❨228670❩ 레이-1Q23 Review: 2분기 성수기 진입

□ 1분기 실적❨연결기준❩은 매출액 200억원, 영업손실 43억원으로 전년동기 대비 매출액은 13.6% 증가하였지만, 영업손실은 큰 폭으로 증가하였음

□ 2분기 예상실적❨연결기준❩은 매출액 402억원, 영업이익 54억원으로 전년동기 대비 매출액은 29.0% 증가하고, 영업이익은 60.8% 증가하며 매출 성장세와 함께 수익성을 회복할 것으로 예상함

투자의견 미기재 / 종가 35,550 / 유진투자증권

 

 

 

3. 레이❨228670❩

레이-덜 팔고 더 썼지만, 2분기부터 본격화

□ 영업적자 43억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회. IDS2023을 기반한 매출 확대는 2Q23E부터 기대

□ 메가젠임플란트, 모던덴탈과 같은 딜러 및 임플란트 업체, 기공소 등 다양한 파트너십 기반하여 매출 확대 중

□ 연내 레이 팀즈 유럽 국가 및 이스라엘 대상 선출시 예정

투자의견 매수 / 적정주가 39,000 / 종가 35,550 / 다올투자증권

 

 

 

4. 에스티팜❨237690❩

에스티팜-좋아지는 방향성은 명확하다

□ 2023년 outlook

□ 올리고뉴클레오타이드 기반 신약, 신규 약물전달 플랫폼으로 개발 확대

투자의견 매수 / 적정주가 120,000 / 종가 82,500 / 삼성증권

 

 

 

5. 클리오❨237880❩

클리오-순조로운 질적 성장 중

□ 높은 기저에도 성장 견인하는 H&B와 온라인

□ 투자의견 Buy, 목표주가 29,000원으로 커버리지 개시

투자의견 매수 / 적정주가 29,000 / 종가 22,250 / 한화투자증권

 

 

 

6. 에코마케팅❨230360❩

에코마케팅-한파 속 고군분투

□ 1Q23 실적 Review- 컨센서스 하회

□ 상저하고 예상

투자의견 매수 / 적정주가 15,000 / 종가 10,980 / 삼성증권

 

 

 

7. 화승엔터프라이즈❨241590❩

화승엔터프라이즈-가을께 다가올 회복 소식

□ 고객사의 보수적 재고 관리로 1Q23 어닝 부진

□ 2Q23까지 실적 부진, 3Q23부터 본격 회복 예상

□ 목표주가 대폭 하향, 주가는 바닥 다지기 시작

투자의견 매수 / 적정주가 15,000 / 종가 10,980 / 삼성증권

 

 

 

8. 화승엔터프라이즈❨241590❩

화승엔터프라이즈-1Q23 Review: De-stocking

□ 1Q23 비용 부담

□ 투자의견 Buy 및 적정주가 11,000원 제시

투자의견 매수 / 적정주가 10,000 / 종가 7,750 / 신한투자증권

 

 

 

9. 인텔리안테크놀로지스❨189300❩

인텔리안테크-성장성은 재확인, 다만 넘어야 할 산이 많다

□ 1Q23 매출 성장률 50% YoY 기록, 수익성은 아쉬운 수준

□ 23년 관건은 수익성 개선 여부 vs. 24년은 미국 A사 양산 계약 여부

투자의견 매수 / 적정주가 11,000 / 종가 7,750 / 메리츠증권

 

 

10. 펌텍코리아❨251970❩

펌텍코리아-몰려드는 수주, 성장은 시간 문제

□ 줄일 건 줄이고, 키울 건 키우고

□ 가이던스 상회 전망

투자의견 매수 / 적정주가 100,000 / 종가 72,400 / DS투자증권